Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: F5
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Registros Históricos
2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/04/2024 2010.570700 64187 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 2009.089500 63919 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 2007.610100 63872 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 2011.071000 64155 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 2012.368900 64600 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 2014.118900 64593 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 2015.020200 64730 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 2016.697100 62782 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 2018.866200 62867 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 2018.660600 61671 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 2017.119800 58887 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 2017.376800 58895 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 2016.065800 58785 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 2015.648300 58141 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 2015.013500 58103 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 2013.827600 58073 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 2011.043700 56578 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 2011.140900 56581 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 2010.004600 56571 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 2008.385100 56528 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 2005.731300 56454 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 2004.945300 56432 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 2003.176800 56391 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 2004.028500 56410 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 2004.683700 56429 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 2004.120100 56418 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 2004.290100 56348 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 2004.636600 55319 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 2003.665000 55259 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 2004.072000 55275 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 2002.198300 55256 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1995.187200 53930 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1993.523400 53844 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1993.684900 53851 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1992.820300 53823 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1991.189100 53629 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1987.914200 53423 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1987.667700 53366 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1988.653100 53394 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1990.096100 53434 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1989.969200 53426 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1991.833400 53476 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1992.704600 53499 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1992.450000 53492 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1991.113000 53466 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1991.126300 53467 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1991.492600 53467 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1990.343300 53397 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1991.934400 53440 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1989.157300 53366 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1985.754700 53288 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1982.942300 53184 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1978.677000 53073 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1974.335500 52956 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1974.946600 53023 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1974.971100 53040 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1973.031300 52592 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1968.330200 52467 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1966.465400 52429 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1964.968500 52388 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1962.708900 52328 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1961.600800 52292 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1960.357300 52279 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1957.116100 52194 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1953.463200 52110 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1953.591200 52114 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1954.186300 51200 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1955.545000 51236 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1956.786800 51288 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1955.456700 50809 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1952.830800 50757 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1952.077700 50737 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1951.385200 50714 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1949.577500 50674 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1948.536100 50649 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1954.458500 51082 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1956.165000 50927 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1958.634200 49683 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1959.806300 49717 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1958.459900 49699 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1956.396400 49642 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1956.257100 44139 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1956.413400 43794 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1954.205900 44297 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1954.034500 44289 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1953.457000 43672 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1948.678500 43801 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1950.370000 43858 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1948.866300 36841 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1948.152100 36538 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1944.244700 36087 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1944.334400 36087 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1940.577500 34990 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1934.716300 34049 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1929.792200 32596 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1926.042400 28540 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1924.313200 25184 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1922.455900 25132 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1922.994200 25129 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1920.988900 25103 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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