Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: F5
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2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/11/2023 1918.424000 25070 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1916.479000 25159 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1915.095200 24968 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1912.521700 24884 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1911.453900 23871 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1907.109600 23817 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1905.521800 23782 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1907.480800 23854 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1904.019800 23811 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1899.178400 23740 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1896.823800 23708 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1897.620500 23738 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1896.423300 23726 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1893.738100 23689 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1893.509300 23802 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1892.716400 21792 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1892.718500 25179 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1890.993700 25360 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1885.747000 25290 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1881.876200 25234 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1884.620400 25271 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1884.629300 25280 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1886.341100 25299 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1886.380800 25350 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1887.745300 25418 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1887.635100 29021 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1890.015600 28053 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1895.924400 29016 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1898.965600 29071 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1900.100800 29576 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1897.421400 29635 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1892.258400 29388 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1892.265100 29389 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1890.337500 29415 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1886.308000 29776 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1883.716700 29186 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1881.579900 29696 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1885.834500 29763 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1885.847000 33678 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1887.574200 33809 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1889.944200 33602 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1893.824500 33672 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1894.656400 34258 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1897.476900 34339 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1897.432700 34445 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1897.504900 34413 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1897.275700 34400 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1896.580500 34383 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1897.164300 34389 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1897.655800 34339 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1899.438800 34572 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1900.282300 33911 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1901.468700 33936 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1904.368700 33987 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1903.392300 33968 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1901.936700 34066 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1899.303600 34093 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1898.606500 34082 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1896.866500 34051 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1896.234500 34040 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1894.740400 34013 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1892.830700 33981 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1889.674800 33939 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1888.964900 33927 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1887.830700 33906 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1886.421300 33881 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1887.407300 33899 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1887.445000 33900 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1886.119900 33876 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1888.931900 33927 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1888.321000 33917 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1888.591600 27534 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1888.960600 27353 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1888.198200 27342 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1886.822000 27324 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1885.989200 27312 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1887.678200 27337 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1887.321700 27300 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1887.952900 26727 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1888.164200 26730 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1888.330100 26582 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1881.173600 26482 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1877.722000 26433 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1875.882500 26408 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1875.576900 25303 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1873.610000 25276 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1872.008100 25435 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1872.441800 25440 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1872.933700 25447 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1873.895000 25459 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1875.521200 25481 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1868.361400 24839 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1868.280300 24838 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1862.915500 25153 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1865.330200 25230 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1866.343900 25247 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1866.172100 25240 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1872.175100 25307 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1872.410400 25380 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1873.272100 24430 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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