Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: F5
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Registros Históricos
2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/02/2023 1804.060100 23172 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1803.691700 24700 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1804.355900 24709 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1805.627200 24716 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1804.044600 24693 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1803.560400 24687 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1804.283000 24698 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1804.237700 26197 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1803.829500 26191 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1802.511100 26421 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1803.378700 26405 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1804.245800 26581 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1804.755400 26585 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1803.760600 26567 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1803.070300 26556 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1802.730300 26551 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1797.499700 26245 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1800.223000 26285 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1800.887600 26295 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1796.693000 26233 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1796.540100 26141 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1798.301700 26226 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1795.716700 26189 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1793.054400 26150 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1791.875700 26133 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1788.474800 26083 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1787.692700 26073 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1787.545300 26071 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1787.056800 26064 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1785.599600 26023 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1784.508300 25662 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1785.114300 25671 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1785.215700 22630 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1785.228300 22630 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1786.914200 22651 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1786.085600 22598 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1787.679100 22618 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1785.785400 22595 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1786.041100 22393 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1782.157300 20954 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1780.041000 21081 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1778.948400 21148 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1774.790300 21099 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1774.908200 21076 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1773.488900 21060 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1773.386000 21057 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1770.473500 21022 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1767.764700 20990 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1767.659200 20989 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1767.447100 21000 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1766.926600 21114 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1765.970800 21102 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1767.081400 21251 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1771.860700 21308 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1771.653300 21100 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1767.185600 21056 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1762.801800 21004 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1765.195700 21041 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1762.096100 21004 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1756.321000 19741 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1751.466800 19682 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1748.187300 19645 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1743.153900 19592 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1737.444900 19529 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1734.817400 19499 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1732.606000 19474 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1731.739500 19465 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1732.679400 19776 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1729.982900 19746 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1729.638800 19742 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1726.681000 19709 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1724.684300 19688 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1723.369600 19673 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1722.086600 22064 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1720.967100 21935 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1722.677500 21956 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1725.318200 21989 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1725.901200 21997 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1724.148500 21985 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1723.092300 21972 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1718.687200 21916 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1716.063400 21952 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1716.238600 21958 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1714.517300 21749 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1715.714600 21764 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1715.714100 21764 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1715.406200 22009 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1715.123700 22005 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1711.966100 21961 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1714.871400 21998 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1714.821900 22198 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1715.234000 22212 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1718.593100 22256 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1718.757500 22258 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1722.038900 22301 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1723.529800 22320 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1725.935300 22351 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1725.202600 22342 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1724.380800 22331 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1723.605800 22372 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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