Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/09/2022 246.687500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 246.756500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 248.234800 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 250.044000 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 250.573300 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 251.782600 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 251.362500 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 251.072900 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 251.279400 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 251.345100 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 252.323900 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 251.972700 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 251.985800 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 252.989800 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 254.110000 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 253.651800 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 254.596900 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 254.507900 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 254.230300 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 253.888000 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 254.336100 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 255.582400 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 256.889700 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 256.445500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 257.546400 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 256.911400 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 256.363900 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 255.575400 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 254.354600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 254.307900 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 253.246000 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 253.308200 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 252.315600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 252.142800 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 251.992300 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 250.104100 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 247.729500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 245.279100 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 244.951000 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 244.317500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 243.942600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 242.831900 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 242.068800 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 241.589800 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 241.624500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 241.664500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 242.009400 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 243.244500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 244.424800 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 245.232900 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 245.221900 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 245.394700 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 245.966800 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 246.207500 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 246.918900 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 246.663500 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 246.443100 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 247.074700 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 247.867600 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 248.796900 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 249.207600 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 249.144600 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 249.157400 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 249.960400 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 249.810500 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 251.194200 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 251.396100 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 253.204700 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 256.750800 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 257.602500 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 257.635900 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 257.625300 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 257.324500 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 257.471300 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 257.503900 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 257.981300 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 257.660900 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 257.574100 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 257.160000 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 254.915900 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 253.824300 3 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 253.833800 3 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 253.535900 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 253.570900 3 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 253.664300 3 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 253.900800 3 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 254.470900 3 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 254.747600 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 254.860300 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 254.783400 3 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 254.914500 3 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 255.010200 3 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 256.459200 3 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 257.603400 3 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 257.636100 3 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 258.480600 3 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 258.608800 3 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 258.963700 3 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 260.016100 3 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 260.982200 3 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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