Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/07/2021 290.821500 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 290.924700 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 290.894800 5 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 291.056500 5 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 290.907400 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 290.649500 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 290.838500 5 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 290.410900 5 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 290.432600 5 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 290.462300 5 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 290.165700 5 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 290.035300 5 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 289.666100 5 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 289.302900 5 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 289.353400 5 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 289.352900 5 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 289.085400 5 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 288.742800 5 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 289.017000 5 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 289.133200 5 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 288.931000 5 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 288.790300 5 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 288.702700 5 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 288.112100 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 287.881900 5 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 287.799200 5 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 287.646900 5 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 287.777700 5 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 287.298900 5 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 287.176600 5 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 286.927600 5 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 286.727100 5 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 286.922500 5 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 286.601900 5 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 286.874800 5 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 286.577200 5 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 286.830900 5 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 286.960800 5 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 286.906100 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 286.665900 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 286.276200 5 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 286.458300 5 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 286.470200 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 286.598000 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 286.062700 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 285.626700 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 285.055600 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 285.052200 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 285.091600 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 285.043600 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 285.166000 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 284.992100 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 285.118100 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 284.940700 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 285.277000 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 285.036600 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 285.170600 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 285.996900 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 286.184300 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 285.887200 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 285.796300 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 285.115400 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 284.875100 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 284.826300 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 284.694500 5 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 284.613900 5 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 284.234700 5 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 284.116600 5 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 283.826400 5 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 283.588200 5 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 283.633900 5 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 283.378300 5 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 283.800400 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 283.583700 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 283.735600 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 284.141700 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 284.101400 5 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 283.792200 5 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 283.426800 5 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 283.209200 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 283.272600 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 283.393500 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 283.142300 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 283.022800 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 283.228000 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 282.519500 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 282.537000 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 283.169300 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 285.093700 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 286.220200 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 286.750000 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 287.334400 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 287.445600 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 287.083000 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 287.371800 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 288.471200 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 288.307000 5 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 287.992500 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 290.428500 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 291.208900 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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