Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/07/2023 253.123200 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 252.709900 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 252.593000 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 252.778200 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 253.850000 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 254.031500 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 254.006700 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 253.910200 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 253.813800 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 254.225300 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 254.549100 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 254.476400 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 254.435000 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 254.444300 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 254.126600 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 254.003200 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 253.364400 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 252.723800 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 252.516600 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 252.266900 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 252.008500 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 251.985000 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 252.259200 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 252.398700 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 252.166200 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 251.990900 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 251.657000 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 251.608500 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 251.698000 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 250.933600 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 251.073400 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 251.105800 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 251.699300 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 252.227500 4 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 253.061000 4 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 253.335500 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 254.208900 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 254.797900 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 254.816600 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 254.527700 3 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 255.098900 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 255.700700 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 255.464000 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 254.785800 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 255.230600 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 255.240900 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 255.467000 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 255.384300 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 255.026900 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 254.970900 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 254.427400 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 254.888900 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 255.452300 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 255.405000 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 254.805400 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 254.622900 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 254.544900 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 254.870000 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 254.907500 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 255.505100 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 255.460500 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 255.428900 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 255.177200 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 254.647200 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 254.457500 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 254.462700 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 254.414500 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 253.975000 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 252.365200 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 251.073400 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 250.484900 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 249.891000 3 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 249.899900 3 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 249.968100 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 250.630800 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 249.628600 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 249.148600 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 248.580900 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 250.628200 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 250.528300 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 250.517300 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 251.516300 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 251.708600 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 252.719700 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 252.329800 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 252.458200 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 252.614700 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 252.458100 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 252.183000 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 251.676800 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 253.078500 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 253.867200 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 253.872200 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 253.882800 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 253.915500 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 253.907800 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 253.914800 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 255.413100 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 255.312500 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 256.320100 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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