Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/04/2023 255.177200 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 254.647200 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 254.457500 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 254.462700 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 254.414500 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 253.975000 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 252.365200 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 251.073400 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 250.484900 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 249.891000 3 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 249.899900 3 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 249.968100 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 250.630800 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 249.628600 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 249.148600 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 248.580900 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 250.628200 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 250.528300 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 250.517300 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 251.516300 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 251.708600 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 252.719700 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 252.329800 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 252.458200 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 252.614700 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 252.458100 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 252.183000 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 251.676800 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 253.078500 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 253.867200 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 253.872200 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 253.882800 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 253.915500 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 253.907800 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 253.914800 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 255.413100 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 255.312500 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 256.320100 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 256.852800 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 257.418000 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 258.064500 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 258.242900 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 260.536500 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 260.965900 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 261.450800 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 261.834100 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 262.433600 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 263.291900 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 261.879200 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 261.406100 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 261.470400 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 261.621600 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 261.739800 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 261.278600 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 261.125400 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 260.330900 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 259.913900 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 259.832000 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 259.859300 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 258.451800 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 258.978400 3 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 258.944100 3 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 258.704800 3 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 258.878700 3 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 258.152600 3 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 258.155300 3 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 257.790000 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 257.038300 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 257.559500 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 257.503900 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 257.465300 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 256.856000 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 256.845000 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 256.581600 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 256.666700 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 256.980600 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 257.012500 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 256.838300 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 256.658200 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 256.933100 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 257.382400 3 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 257.632700 3 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 257.544300 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 256.903200 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 255.580100 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 255.159100 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 255.042100 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 254.234200 3 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 253.771300 3 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 253.326000 3 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 252.471700 3 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 250.724800 3 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 249.785700 3 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 249.524600 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 248.806400 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 249.674600 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 248.626400 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 248.685400 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 247.523700 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 246.905600 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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