Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: H
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/06/2018 1070.217600 5047 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1070.310100 5028 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1070.312400 5032 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1070.278000 7080 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1069.941000 7079 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1069.952200 7079 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1069.910300 7199 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1069.858200 7485 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1069.857600 7490 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1069.723300 7492 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1069.821500 7492 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1069.789700 7496 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1069.568400 7501 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1069.401100 7500 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1069.328100 8205 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1068.923700 8202 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1068.772600 8339 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1068.799100 8402 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1068.895600 8577 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1068.771500 8476 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1068.719000 8189 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1068.726900 8189 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1068.766100 8184 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1068.491600 8280 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1068.752800 8282 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1068.520000 8281 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1068.397700 8291 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1068.316300 8494 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1068.214200 8498 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1068.288600 8002 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1068.130700 8301 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1068.337300 8303 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1068.458100 8303 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1068.335800 8608 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1068.192000 8607 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1067.899200 9095 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1067.717800 8743 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1067.462800 8620 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1067.438700 8616 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1067.396100 8615 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1067.439000 8656 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1067.407800 8656 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1067.440800 8908 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1067.342600 8908 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1067.404800 9167 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1067.444500 9169 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1067.370400 9168 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1067.060100 9167 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1066.921700 9166 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1066.861300 9199 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1066.735200 9283 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1066.548000 9282 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1066.360300 9506 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1065.964500 9500 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1065.970200 9296 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1066.009300 8945 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1066.031000 8945 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1065.718900 8747 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1065.569300 8745 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1065.494700 8692 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1065.522300 8715 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1065.388500 8152 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1065.154700 8147 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1065.113500 8147 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1065.004700 8146 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1065.128000 8147 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1064.999500 8075 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1065.005100 8075 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1065.119800 8077 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1064.982900 8076 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1064.994600 8076 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1064.998900 7919 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1064.842400 7918 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1065.103500 7910 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1065.165500 7944 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1065.146500 7636 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1064.958800 7637 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1064.929300 7637 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1064.924000 7630 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1064.706100 7627 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1064.790900 7905 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1064.592500 8092 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1064.424100 8090 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1064.399400 8040 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1064.149500 8038 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1064.018900 8039 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1063.888500 7439 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1063.963200 7439 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1063.856600 7534 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1063.464200 7280 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1063.380600 7672 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1062.874500 7785 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1063.026200 7786 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1063.193400 7333 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1063.041800 7432 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1063.119000 7434 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1062.857200 7576 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1062.805100 7576 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1062.810900 7596 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1062.575200 7281 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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