Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: H
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2018 1065.113500 8147 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1065.004700 8146 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1065.128000 8147 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1064.999500 8075 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1065.005100 8075 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1065.119800 8077 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1064.982900 8076 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1064.994600 8076 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1064.998900 7919 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1064.842400 7918 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1065.103500 7910 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1065.165500 7944 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1065.146500 7636 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1064.958800 7637 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1064.929300 7637 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1064.924000 7630 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1064.706100 7627 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1064.790900 7905 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1064.592500 8092 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1064.424100 8090 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1064.399400 8040 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1064.149500 8038 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1064.018900 8039 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1063.888500 7439 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1063.963200 7439 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1063.856600 7534 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1063.464200 7280 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1063.380600 7672 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1062.874500 7785 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1063.026200 7786 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1063.193400 7333 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1063.041800 7432 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1063.119000 7434 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1062.857200 7576 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1062.805100 7576 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1062.810900 7596 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1062.575200 7281 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 1062.594600 7281 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1062.576400 8631 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1062.445200 8630 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1062.185200 8628 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1062.041600 9029 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1062.126300 9030 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1061.958200 9029 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1061.918100 8575 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1061.504200 8575 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1061.278800 9760 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1061.240100 9904 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1061.239000 9904 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1061.240800 9904 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1061.249500 9725 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1061.289500 9726 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1061.122600 9724 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1060.754200 9727 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1060.710700 9567 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1060.518200 9565 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1060.055000 9583 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1059.195900 9576 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1059.362300 9449 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1059.323000 8669 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1058.873300 9062 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1058.799600 9462 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1058.258000 9456 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1058.549800 10094 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1058.794600 10097 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1058.433200 10176 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 1058.111800 10738 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 1058.014000 10737 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 1058.010800 10824 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 1058.064500 11565 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 1058.200100 11566 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 1057.572300 11561 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 1057.984400 11566 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 1058.313300 11597 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 1057.958600 10874 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 1057.678600 10881 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 1057.398900 10878 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 1057.415800 10878 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 1057.284000 10877 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 1057.391700 10973 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 1057.065600 11209 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 1057.532400 11214 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 1057.714900 11289 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 1057.601300 11538 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 1057.260200 11533 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 1057.412900 11686 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 1057.381800 11686 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 1057.119700 10983 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 1056.988100 10982 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 1056.960400 10982 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 1056.903900 10864 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 1056.636400 10861 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 1056.572200 10860 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 1057.004900 11592 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 1056.596200 11571 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 1056.548200 11825 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 1056.378000 11823 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 1056.334600 12729 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 1056.237200 12728 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 1056.055300 12791 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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