Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: H
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 1017.521500 3945 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1016.470000 3943 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1016.278700 3947 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1016.239300 3956 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1016.165600 3960 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1016.121200 3960 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1015.897400 3962 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1015.724800 3963 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1015.865200 3965 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1015.499900 3967 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1015.755100 3968 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1015.763400 3968 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1015.739300 3968 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1015.670100 3972 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1015.504300 3993 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1015.418600 3992 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1015.303500 3992 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1015.321000 4084 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1015.202400 4084 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1014.925200 4084 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1015.093500 4084 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1014.990500 4126 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1014.886100 4127 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1014.800400 4175 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1014.495500 4174 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1014.549400 4174 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1014.418800 4173 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1014.315300 4173 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1014.112000 4175 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1013.800000 4180 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1013.428400 4178 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1013.210000 4177 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1013.204500 4178 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1012.808800 4215 748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1012.834400 4216 748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1012.801300 4221 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1012.876600 4224 751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1012.894100 4225 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1012.656200 4245 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1012.557600 4245 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1012.294000 4243 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1012.115000 4242 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1012.073700 4242 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1011.914900 4245 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1011.879400 4245 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1011.701800 4244 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1011.438100 4401 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1011.324200 4398 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1010.922000 4399 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1010.651700 4398 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1013.408600 4411 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1013.044600 4630 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1013.431900 4632 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1013.190300 4636 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1013.052400 4635 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1012.969200 4636 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1012.532600 4638 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1012.692800 4636 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1012.464300 4635 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1012.178700 4634 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1012.330700 4637 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1012.243300 4637 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1012.161800 4641 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1012.223700 4642 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1011.961900 4641 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1012.086000 4641 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1012.294900 4643 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1012.215600 4648 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1011.876600 4649 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1011.791200 4648 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1011.704000 4649 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1011.632400 4649 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1011.277300 4647 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1010.894700 4678 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1010.696300 4677 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1010.744500 4684 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1010.602200 4710 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1010.508000 4713 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1009.308800 4737 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1010.622800 4743 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1010.746800 4752 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1010.666600 4752 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1008.277600 4755 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1008.039200 4758 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1007.985400 4758 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1009.126000 4763 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1008.960900 4763 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1008.851800 4765 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1008.625100 4764 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1007.903800 4748 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1007.742900 4747 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1007.612300 4747 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1007.489600 4762 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1007.206800 4761 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1006.793500 4759 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1003.743500 4754 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1003.647500 4767 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1003.413500 4771 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1003.045700 4812 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1002.957200 4811 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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