Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: H
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2026 1549.312100 20311 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 1548.357200 20359 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 1547.206600 20343 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 1547.149900 20589 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 1546.162400 20576 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 1546.345500 20579 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 1546.233100 20584 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 1545.898500 20583 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 1545.839200 20602 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 1545.286200 20624 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 1545.456500 20626 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 1544.960900 20635 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 1544.012000 20844 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 1543.612900 21004 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 1542.533200 21069 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 1541.887600 21061 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 1541.859200 21094 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 1542.449900 21355 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 1542.116200 21687 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 1541.204300 21675 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 1541.067100 21673 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 1541.342700 21765 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 1542.358500 21953 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 1542.691900 21971 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 1542.311100 21965 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 1542.952200 22409 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 1542.709500 22415 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 1541.304700 22652 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 1540.403600 22639 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 1537.431100 22993 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 1536.621100 22981 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 1534.811400 23076 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 1536.614700 23103 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 1536.348700 23251 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 1534.661000 23299 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 1533.775500 23287 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 1533.416800 23281 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 1532.954900 23274 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 1531.346600 24380 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 1529.298100 24362 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1528.201300 24506 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1528.235800 24506 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1528.413800 25029 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1528.271800 25040 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1527.711700 25047 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1527.081300 25314 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1527.490200 25321 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1527.862100 27089 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1527.355000 29735 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1526.804500 30542 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1526.890600 30543 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1526.863000 30764 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1526.575200 30764 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1526.745100 30793 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1525.975600 30851 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1525.746800 30846 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1525.247300 30865 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1525.015400 30862 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1524.973200 30873 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1524.287100 30875 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1524.156500 30872 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1523.897200 30922 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1523.630500 31021 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1522.823200 32684 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1522.224500 32671 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1521.891600 32907 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1521.436600 33093 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1520.798500 33359 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1521.132400 33366 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1520.715500 33792 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1520.406700 33807 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1520.074900 35234 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1519.851700 35229 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1519.883300 35229 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1519.619000 35570 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1519.248600 35702 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1519.292400 36775 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1519.090800 36770 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1518.882700 39308 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1518.857000 39309 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1518.900900 39313 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1518.325900 39430 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1518.527900 39436 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1518.278400 40162 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1518.279200 40287 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1518.431400 40443 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1518.334200 43863 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1518.195500 43859 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1518.035400 44006 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1518.054000 44209 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1518.115400 44470 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1517.150600 44698 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1517.040000 44816 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1516.324000 44794 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1515.969100 45062 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1515.405700 45114 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1515.216400 45108 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1515.058900 45258 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1515.315700 46852 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1515.473400 46857 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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