Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: H
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/04/2025 1478.447000 67382 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1478.429100 67210 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1477.673900 67321 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1477.701000 65309 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1477.296300 64698 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1477.187100 64045 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1477.021000 63904 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1476.566500 64019 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1475.236000 63357 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1474.626600 64236 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1474.019200 64358 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1473.474500 63809 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1472.529000 66200 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1471.929900 61005 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 1471.268700 60861 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1470.699400 61082 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1470.552400 60613 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1470.196000 60319 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1469.970300 60310 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1469.602400 60291 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1469.406100 61081 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1469.355200 60927 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1469.161100 61208 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1469.040400 60903 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1469.166200 61393 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1469.282000 60928 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1468.923800 60637 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1468.028700 60998 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1467.793400 60604 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1467.809600 61124 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1467.681800 59982 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1467.170100 60450 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1466.225100 61333 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1465.608900 60799 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1465.399900 60783 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1465.074100 61242 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1464.652900 62276 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1464.182500 62851 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1464.156600 62750 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1463.829000 63078 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1463.662600 63129 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1463.420500 63247 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1462.368100 63529 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1461.857400 63507 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1461.614400 64729 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1461.868500 64674 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1461.291300 64124 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1460.563600 66669 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1460.349000 66659 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1459.766700 67621 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1459.222100 68724 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1459.048200 68810 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1458.679900 69160 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1457.893000 69099 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1457.618500 69314 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1458.036100 70515 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1458.361200 70838 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1458.086700 70952 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1458.221600 69886 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1458.154300 70139 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1457.897800 70267 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1457.650300 70781 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1457.265000 71118 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1457.313100 70671 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1456.747000 71204 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1456.108900 70989 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1455.792400 70538 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1455.333300 70767 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1455.251000 70021 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1454.901400 69618 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1455.074600 69782 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1454.788500 70174 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 1454.105000 70130 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 1453.500800 70101 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1452.605000 70359 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1452.470400 70353 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1451.597400 68169 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1451.301600 68152 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1451.142100 68991 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1451.150600 68625 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1450.810000 69370 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1450.639700 68739 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1450.617600 68947 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1450.149200 70027 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1450.225800 69467 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1449.646700 69517 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1449.413800 67022 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1449.735300 67151 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1449.833100 66301 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1449.672000 66075 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1448.916300 67115 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1448.532600 66958 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1448.002100 67051 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1447.651500 67043 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1447.439500 66744 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1446.938800 67359 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1446.559800 66864 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1446.683900 66066 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1446.619200 67018 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1446.424400 69243 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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