Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: H
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/11/2023 1337.430800 48232 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1336.145300 47945 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1335.611100 47763 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1334.335100 47879 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1334.238600 47350 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1333.988800 47661 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1333.965300 47705 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1333.533300 47887 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1333.815800 47894 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1334.212700 47815 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1334.032100 48509 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1334.416900 48466 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1333.766700 52149 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1333.357200 51103 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1333.493200 50438 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1332.912500 50422 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1331.061300 50595 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1329.907700 50301 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1329.493000 52729 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1329.616300 56026 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1328.946300 60271 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1328.674700 63176 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1328.744300 63169 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1329.149900 63122 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1328.927100 62241 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1329.219600 62703 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1328.780300 62046 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1328.693500 62025 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1328.825900 61873 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1327.950900 61522 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1327.827400 60628 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1327.651800 58840 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1327.544200 59201 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1327.325200 59084 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1326.810000 58464 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1327.209600 54086 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1326.836900 54091 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1326.435400 55271 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1325.477900 55027 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1324.705800 55399 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1324.258400 54978 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1323.907600 53764 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1323.355700 53764 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1323.082700 53567 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1322.430900 53588 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1322.227300 52643 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1322.093500 53960 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1321.359700 53378 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1321.600600 52288 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1320.873600 51488 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1319.687500 51442 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1320.188000 51396 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1319.531700 51196 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1318.732600 51210 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1318.588400 49869 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1318.484700 49524 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1318.009100 48341 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1317.768500 48066 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1317.825600 48008 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1317.897600 47758 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1317.415900 49012 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1317.193200 48862 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1317.092300 49057 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1313.619200 50622 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1311.799700 50532 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1310.823900 50086 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1310.976200 49203 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1310.407200 50752 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1309.645900 49838 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1309.485300 47678 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1309.208300 46587 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1308.815400 46603 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1308.718000 47180 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1307.052800 48163 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1307.216000 47969 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1305.623400 43164 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1305.765700 43257 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1305.626000 43008 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1305.091500 43932 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1304.218900 43901 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1303.927100 44325 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1304.086400 42965 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1303.752800 45494 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1302.535900 45373 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1301.756100 44900 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1301.484800 44422 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1301.286300 42153 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1299.774500 41898 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1299.279000 41534 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1298.060300 41775 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1296.552300 41081 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1295.365500 41319 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1294.303200 41285 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1293.586600 42347 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1293.270900 42636 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1292.519700 42077 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1291.679800 36912 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1290.604200 36211 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1290.925400 36340 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1290.092100 38251 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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