Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: H
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/02/2024 1372.628300 55617 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1371.844900 55549 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1369.325200 57436 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1368.080900 57395 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1367.699100 57589 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1366.110000 58232 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1365.737300 58142 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1365.373400 58023 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1364.456700 57021 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1363.755600 57004 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1362.892500 59237 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1362.836500 58754 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1362.921700 57994 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1362.764400 57581 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1362.453100 56387 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1361.430200 56143 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1361.190200 56133 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1360.665700 55126 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1360.388300 54620 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1359.926900 53954 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1360.392900 54548 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1360.334900 52188 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1359.956400 52274 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1359.815500 49993 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1358.718700 48566 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1358.287200 47729 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1357.975300 47405 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1357.671000 47643 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1356.210500 48175 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1356.072400 48169 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1355.720600 46073 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1353.904100 46235 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1353.826600 46425 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1352.863400 45883 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1352.259900 45284 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1351.031400 45661 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1350.659200 45726 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1349.826000 45305 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1348.688400 45788 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1347.621600 45624 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1347.188400 45305 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1346.716000 45101 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1345.827300 46742 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1345.333300 46725 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1345.246700 46512 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1344.956100 46934 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1344.453300 47551 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1343.529400 48307 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1343.417300 48303 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1343.694700 48896 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1342.959700 48708 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1342.021300 48602 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1341.444300 48611 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1341.253100 47329 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1340.816200 48782 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1340.396900 49173 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1339.780800 49146 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1339.250900 49120 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1339.027800 49088 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1338.302200 48988 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1338.546300 49920 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1338.447000 49691 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1337.795200 48248 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1337.430800 48232 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1336.145300 47945 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1335.611100 47763 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1334.335100 47879 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1334.238600 47350 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1333.988800 47661 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1333.965300 47705 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1333.533300 47887 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1333.815800 47894 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1334.212700 47815 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1334.032100 48509 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1334.416900 48466 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1333.766700 52149 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1333.357200 51103 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1333.493200 50438 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1332.912500 50422 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1331.061300 50595 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1329.907700 50301 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1329.493000 52729 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1329.616300 56026 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1328.946300 60271 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1328.674700 63176 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1328.744300 63169 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1329.149900 63122 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1328.927100 62241 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1329.219600 62703 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1328.780300 62046 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1328.693500 62025 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1328.825900 61873 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1327.950900 61522 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1327.827400 60628 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1327.651800 58840 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1327.544200 59201 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1327.325200 59084 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1326.810000 58464 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1327.209600 54086 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1326.836900 54091 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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