Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: H
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/04/2023 1278.111500 28757 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1278.103800 28766 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1278.101800 28999 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1277.719800 30050 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1276.354000 30018 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1276.975400 30176 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1276.996400 29849 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1275.414700 29747 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1275.054700 29568 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1274.008800 29645 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1274.115800 30027 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1273.045500 30001 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1272.818300 29900 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1272.184600 29878 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1271.665600 29803 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 1271.638200 29314 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1271.351200 25019 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1270.406500 25389 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1269.985700 25306 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1269.960900 25665 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1269.243700 25650 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1268.950700 25396 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1267.211400 25522 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1267.013900 25268 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1267.071400 24107 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1267.555000 24153 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1266.941400 24464 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1266.381300 25230 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1266.186800 25222 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1265.818100 28185 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1265.837800 27180 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1265.617500 27264 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1264.289700 27330 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1263.729100 27318 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1263.224900 26978 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1263.099900 27015 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1262.938100 27012 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1261.963100 27353 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1261.294200 27339 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1261.231800 27311 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1261.013300 27306 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1260.702600 27407 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1259.826800 27413 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1259.876700 27414 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1259.814400 27531 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1259.181200 27429 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1259.026000 27576 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1258.453100 27675 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1258.244500 27490 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1258.050300 27153 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1257.618600 24897 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1257.645800 24754 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1256.689200 24453 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1256.313700 22022 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1256.203200 22018 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1255.954100 21822 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1256.145800 21777 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1255.097900 21775 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1254.503500 21765 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1254.517000 22107 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1253.960500 22097 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1253.846800 21740 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1252.602000 21861 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1252.163700 21773 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1251.265800 21465 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1250.279400 21168 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1250.244300 28207 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1248.708000 28168 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1248.195100 27971 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1247.132000 27526 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1246.176000 27345 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1244.784700 27315 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1244.161300 27301 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 1243.910100 27295 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1243.505600 27250 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1243.082200 27036 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1242.234600 26775 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1242.250800 26775 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1242.365100 27166 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1242.695400 27173 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1242.660600 27172 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1241.873800 27385 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1241.360900 27374 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1241.151300 26794 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1241.279000 26797 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1240.748700 26777 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1240.416800 28288 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1239.382900 31063 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1238.257300 30800 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1238.209000 29025 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1237.234300 25203 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1236.881200 25195 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1235.969400 25664 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1236.358200 25009 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1236.294200 24533 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1235.974500 24043 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1236.006200 23793 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1236.514000 23221 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1236.373000 21812 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1235.984500 21063 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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