Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: H
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/06/2022 1183.435700 3853 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1182.495400 3850 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1180.981700 3845 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1180.593800 3844 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1179.947000 3842 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1178.988400 3832 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1178.774300 3824 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1177.991800 3822 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1177.737800 3821 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1177.328800 3820 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1177.974600 3970 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1178.246200 3971 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1177.960600 3973 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1177.201100 3970 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1176.936400 3951 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 1176.626300 3927 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1175.922800 3924 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1175.188500 3922 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1174.776900 3920 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1174.493300 3920 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1174.026700 3918 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1173.828400 3917 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1172.843000 3914 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1172.137600 3912 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1171.372500 3909 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1171.350900 3909 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1170.577700 3906 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1168.387900 3899 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1167.991300 3898 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1168.605700 3900 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1168.030400 3881 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1168.485900 4395 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1167.652800 5196 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1167.475500 5195 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1168.140700 5198 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1168.826900 5182 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1168.466900 4999 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1168.535600 4999 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1167.687100 4988 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1167.739900 5007 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1167.788700 4720 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1168.381300 4723 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1166.709800 4916 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1166.620100 4916 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1166.594000 4926 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1166.096700 4924 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1165.385100 4921 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1163.772700 4931 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1163.530300 4930 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1161.832700 4925 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1161.461400 4923 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1159.386800 4914 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1157.558400 4907 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1156.980800 4904 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1156.583200 4903 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1156.289400 4897 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1154.564900 4891 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1154.304200 4690 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1154.342800 4690 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1153.328600 4475 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1153.608800 4579 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1152.925400 4578 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1152.508200 4576 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1151.764400 4873 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1151.238900 4877 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1150.675200 4874 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1150.080300 4872 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1149.752900 4870 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1150.299600 4873 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1150.302300 4874 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1151.022500 4888 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1150.434000 4886 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1150.823900 4887 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 1150.793200 4887 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 1150.041800 4884 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 1149.526700 4885 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 1146.214500 5193 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 1145.425400 5189 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 1145.418100 5189 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 1144.794000 5187 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 1143.585600 5185 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 1142.874000 5182 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 1142.873200 5182 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 1141.582600 5179 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 1140.300200 5173 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 1139.774300 5171 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 1139.048300 5192 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 1138.854100 5192 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 1139.436800 5194 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 1139.531900 5195 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 1139.526400 4695 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 1137.965600 4691 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 1138.794400 4694 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 1138.311700 4693 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 1138.925800 4792 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 1135.580600 4778 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 1134.783900 4877 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 1134.435000 4875 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 1134.282500 4874 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 1134.189700 4874 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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