Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: H
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/04/2021 1131.857700 11045 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 1132.379700 11156 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 1132.524000 11157 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 1133.225200 11355 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 1133.157800 11354 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 1133.233100 11507 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 1133.427500 11509 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 1133.208100 11546 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 1132.955200 11752 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 1133.379800 11746 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 1133.072800 11743 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 1133.320100 11750 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 1133.271600 11791 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 1133.387900 11792 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 1133.455200 11793 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 1133.338700 11792 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 1133.209700 11517 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 1133.239300 12383 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 1133.341700 11884 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 1133.585100 11886 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 1133.715000 11648 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 1133.645300 11647 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 1133.775800 11648 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 1133.947200 11500 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 1133.974600 11500 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 1134.012700 11501 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 1134.149600 11543 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 1134.412500 11555 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 1134.614500 11057 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 1134.552400 11057 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 1134.522200 11071 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 1134.567600 11079 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 1134.223300 11409 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 1134.234900 11410 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 1134.414700 11042 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 1134.526300 11775 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 1134.430100 11845 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 1134.255800 12377 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 1134.331100 12173 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 1134.482500 12175 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 1134.439800 12374 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 1134.450900 12525 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 1133.919700 13196 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 1133.704800 13193 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 1133.427800 13393 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 1133.286900 13607 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 1133.002400 13605 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 1132.205600 14094 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 1132.149500 14093 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 1132.052600 14092 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 1131.713100 14627 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 1131.571700 14625 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 1131.554300 14734 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 1131.507300 14734 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 1131.515700 14734 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 1131.164300 14955 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 1130.888600 15377 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 1130.659600 15407 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 1130.512100 15405 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 1130.361000 16471 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 1130.200200 16469 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 1129.758400 15743 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 1129.996800 16781 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 1129.874800 16779 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 1130.108100 16783 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 1130.068400 16782 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 1129.890100 17283 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 1129.808000 17671 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 1129.740300 17670 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 1129.959400 18697 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 1129.925800 19000 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 1130.138700 19053 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 1129.702700 19084 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 1129.761000 19085 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 1129.829900 19086 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 1130.118700 19194 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 1129.772000 20589 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 1129.753900 20584 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 1129.878700 21448 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 1129.962000 21839 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 1129.910700 22918 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 1130.003900 22906 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 1129.994300 22851 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 1129.952400 22850 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 1130.057100 23603 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 1129.752000 24182 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 1129.757600 24182 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 1129.481300 22104 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 1129.456500 22141 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 1130.106000 22753 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 1130.093600 22482 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 1129.906500 22796 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 1129.875900 22816 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 1129.761200 22813 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 1129.437100 22918 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 1129.529600 22920 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 1129.659200 22946 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 1129.625600 24241 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 1129.441500 24287 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 1129.248200 24290 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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