Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: H
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2019 1105.022400 7245 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 1104.805600 7249 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1104.765900 7248 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1104.625200 7270 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1103.667900 7265 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1103.585300 7265 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1103.521100 7275 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1103.636800 7275 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1103.658800 7276 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1103.509400 6161 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1103.418700 6160 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1103.290700 6160 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1103.116200 6159 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1103.384300 6160 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1103.008700 6158 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1102.992800 6158 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1102.860200 6188 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1102.832100 5640 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1102.613200 5639 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1102.763900 5640 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1102.593700 5839 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1102.585600 5839 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1102.475700 5661 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1102.208300 5347 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1102.042200 5346 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1101.582100 5359 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1101.469800 5359 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1101.648700 5359 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1101.112700 5357 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1100.979400 5356 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1100.654400 5539 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1100.389200 5537 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1100.426500 5392 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1100.244800 5391 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1100.044700 5511 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1099.822500 8346 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1099.046500 8340 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1098.741700 8341 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1098.670800 8405 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1098.451400 8554 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1098.465900 8354 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1098.503200 8154 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1098.122500 8162 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1098.066000 8161 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1097.831600 8220 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1097.941500 8221 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1097.742200 8219 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1097.448300 8097 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1097.356500 5006 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1097.080800 4824 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1096.950800 4824 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1096.861700 4823 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1097.070600 4824 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1096.806200 4823 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1096.735300 4823 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1096.575300 4822 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1096.497500 4968 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1096.394600 4967 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1096.322100 5100 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1095.928000 5352 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1096.130700 5353 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1096.049400 5352 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1095.824000 5351 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1095.110000 5350 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 1093.104100 5831 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1093.052800 5831 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1092.826100 5859 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1092.505200 5857 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1092.255100 5707 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1091.929900 5706 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1091.673000 5704 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1091.664800 5714 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1091.627000 5714 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1091.359700 5572 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1091.174700 5571 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1091.016700 5570 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1090.824200 5571 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1090.594400 5570 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1090.505900 5569 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1090.478200 5564 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1090.346400 5564 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1090.282900 5563 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1089.990300 5562 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1089.829900 5561 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1089.856200 5562 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1089.691400 5621 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1089.518000 5620 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1089.407100 5619 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1089.061800 5617 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1088.800400 5616 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1088.543700 5592 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1088.704000 5593 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1088.696300 6087 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1088.595500 6086 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1088.595200 6116 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1088.713400 6025 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1088.543200 6024 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1088.060100 6181 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1088.115800 6181 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1087.911000 5773 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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