Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: H
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2018 1073.378300 5540 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1073.255500 5543 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1073.219100 5542 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1073.020000 5566 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1072.722500 5565 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1072.629400 5571 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1072.778800 5729 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1072.706000 5794 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1072.395800 5524 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1072.361600 5191 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1072.257800 5191 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1072.025600 5190 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1071.921900 5188 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1071.723300 5187 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1071.669200 5187 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1071.618500 5187 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1071.426600 5067 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1071.621700 5121 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1071.558300 5128 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1071.537000 5128 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1071.666800 5130 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1071.803200 4596 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1071.616200 4903 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1071.642400 4903 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1071.506400 4903 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1071.452300 4902 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1071.365600 4962 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1071.298000 4961 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1071.200400 4961 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1071.083600 4961 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1070.849200 4961 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1070.507400 4984 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1070.445600 4983 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1070.304000 4983 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1070.269700 4983 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1070.262900 5010 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1070.270700 5048 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1070.217600 5047 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1070.310100 5028 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1070.312400 5032 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1070.278000 7080 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1069.941000 7079 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1069.952200 7079 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1069.910300 7199 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1069.858200 7485 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1069.857600 7490 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1069.723300 7492 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1069.821500 7492 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1069.789700 7496 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1069.568400 7501 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1069.401100 7500 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1069.328100 8205 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1068.923700 8202 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1068.772600 8339 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1068.799100 8402 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1068.895600 8577 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1068.771500 8476 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1068.719000 8189 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1068.726900 8189 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1068.766100 8184 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1068.491600 8280 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1068.752800 8282 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1068.520000 8281 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1068.397700 8291 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1068.316300 8494 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1068.214200 8498 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1068.288600 8002 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1068.130700 8301 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1068.337300 8303 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1068.458100 8303 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1068.335800 8608 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1068.192000 8607 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1067.899200 9095 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1067.717800 8743 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1067.462800 8620 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1067.438700 8616 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1067.396100 8615 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1067.439000 8656 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1067.407800 8656 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1067.440800 8908 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1067.342600 8908 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1067.404800 9167 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1067.444500 9169 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1067.370400 9168 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1067.060100 9167 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1066.921700 9166 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1066.861300 9199 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1066.735200 9283 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1066.548000 9282 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1066.360300 9506 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1065.964500 9500 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1065.970200 9296 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1066.009300 8945 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1066.031000 8945 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1065.718900 8747 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1065.569300 8745 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1065.494700 8692 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1065.522300 8715 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1065.388500 8152 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1065.154700 8147 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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