Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: H
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/11/2018 1075.671500 8579 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1075.710600 8579 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1075.634800 8578 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1075.390300 8576 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1075.322300 8576 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1075.374200 8404 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1075.265700 7903 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1075.279700 7905 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1074.796500 7878 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1074.568000 7873 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1074.620700 7873 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1074.614600 7865 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1074.370900 7861 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1073.682900 7856 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1073.554300 7855 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1073.686400 7860 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1073.635900 7864 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1073.915700 7554 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1074.039900 7555 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1073.935300 7470 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1074.185400 7306 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1074.116600 6881 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1074.078800 6880 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1074.167100 6881 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1074.051600 6880 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1073.687200 6942 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1073.871500 6943 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1073.708500 4839 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1074.129600 4843 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1074.252600 4615 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1074.139100 4614 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1073.959100 4614 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1074.017000 4887 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1073.722000 4885 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1073.696500 5071 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1073.114300 5167 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1073.071100 4767 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1073.181900 4750 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1073.493900 4753 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1073.964600 4756 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1073.916900 4755 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1073.842700 4752 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1073.497000 4751 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1073.433600 4751 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1073.597900 4887 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1073.633800 4504 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1073.674600 4382 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1073.496100 4472 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1073.509300 4351 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1073.724900 4349 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1073.698000 4352 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1073.777400 4352 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1073.172600 4363 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1073.074800 3677 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1073.265200 4178 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1073.402000 4179 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1073.651100 4180 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1073.504200 4719 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1073.515100 4719 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1073.606100 4722 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1073.592300 4728 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1073.473000 5124 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1073.463300 5540 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1073.378300 5540 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1073.255500 5543 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1073.219100 5542 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1073.020000 5566 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1072.722500 5565 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1072.629400 5571 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1072.778800 5729 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1072.706000 5794 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1072.395800 5524 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1072.361600 5191 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1072.257800 5191 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1072.025600 5190 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1071.921900 5188 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1071.723300 5187 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1071.669200 5187 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1071.618500 5187 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1071.426600 5067 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1071.621700 5121 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1071.558300 5128 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1071.537000 5128 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1071.666800 5130 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1071.803200 4596 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1071.616200 4903 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1071.642400 4903 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1071.506400 4903 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1071.452300 4902 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1071.365600 4962 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1071.298000 4961 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1071.200400 4961 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1071.083600 4961 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1070.849200 4961 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1070.507400 4984 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1070.445600 4983 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1070.304000 4983 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1070.269700 4983 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1070.262900 5010 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1070.270700 5048 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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