Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: H
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/08/2017 1053.801900 9041 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1053.977000 9156 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1053.959500 11036 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1053.415600 11292 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1053.532500 11294 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1053.783200 11299 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1053.965100 11301 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1053.762000 11843 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1053.286800 11821 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1053.213800 11820 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1053.173500 11820 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1053.088300 11825 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1052.561000 11835 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1052.666400 11836 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1052.314200 12834 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1052.264800 12784 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1052.611300 14886 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1052.683700 15129 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1052.540400 14777 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1052.379200 14730 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1052.375400 13995 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1052.128000 14594 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1051.943100 14633 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1051.790200 14631 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1051.954700 14560 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1051.866000 14012 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1051.604400 14556 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1051.341500 14456 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1051.375200 14456 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1051.228600 13618 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1051.253300 13422 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1051.581300 13426 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1051.359300 12902 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1051.639600 12488 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1051.255200 11874 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 1051.148800 11874 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 1051.039200 9513 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 1050.739600 7080 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 1050.058300 7075 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1049.993600 7074 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1050.353600 7077 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1050.551600 7078 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1050.080600 7092 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1049.759400 6526 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1049.999800 6528 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1049.806300 6527 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1049.660800 6528 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1049.694100 6529 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1049.543000 6531 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1049.620300 6532 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1049.866900 6537 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1049.713400 6540 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1049.657900 6511 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1049.839000 6468 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1049.798500 6468 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1049.402400 6502 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1049.262000 6429 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1049.196400 6348 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1049.196600 6349 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1049.008600 6633 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1048.867500 6643 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1048.651900 6656 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1048.450600 6655 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 1048.045600 6472 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1047.646600 6470 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1047.454900 6400 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1047.399700 6156 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1047.351400 6155 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1047.270900 6159 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1047.471700 6215 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1047.564500 6216 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1047.675400 6216 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1047.199000 6214 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1047.211800 6214 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1046.783100 6213 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1046.811600 6222 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1046.349400 6255 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1046.455200 6255 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1046.722000 6095 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1046.878600 6096 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1047.092000 6107 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1046.433900 6104 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1046.339700 6098 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1046.271800 6097 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1046.449500 6098 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1045.790600 6142 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1045.748100 5882 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1045.622800 5916 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1045.781400 5917 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1045.618400 5916 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1045.444800 5921 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1045.470900 5921 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1045.239700 5787 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1045.151200 5928 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1045.357000 5929 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1045.013200 5933 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1044.829400 5932 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1044.395800 5931 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1043.781800 6099 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1043.642600 6103 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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