Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: H
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/01/2017 1033.691400 7372 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 1032.858500 7122 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 1032.079700 7116 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 1031.707600 7130 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 1030.994300 7145 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 1030.499000 7149 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 1030.031600 7146 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 1029.851300 7146 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 1029.618900 7320 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 1029.148000 7619 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 1029.079400 7622 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 1029.090000 7622 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 1029.038900 7499 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 1028.746700 7497 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 1028.514100 8905 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 1028.440600 8907 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 1028.411100 8906 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 1028.633000 8908 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 1028.331000 9110 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 1028.237500 8937 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 1028.013000 11495 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 1027.820200 12182 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 1027.787300 12181 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 1027.545800 12079 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 1027.283000 12076 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 1027.159800 12032 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 1027.115300 12033 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 1026.930700 11934 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 1026.781300 11931 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 1026.535000 11937 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 1026.599300 11903 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 1026.546900 11888 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 1026.472400 11891 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 1026.347700 12383 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 1026.155900 12444 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 1026.082100 12288 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 1025.982000 12105 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 1026.220200 11107 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 1026.368400 9726 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 1026.437000 8919 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 1026.583800 8235 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 1026.682600 8307 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 1026.343200 8300 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 1026.391400 7897 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 1026.124600 7471 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 1025.969400 6730 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 1025.896200 6729 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 1025.637300 6530 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 1025.498400 6297 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 1025.535500 6295 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 1025.442100 6296 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 1025.552600 4968 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 1025.233900 4981 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 1025.278100 4131 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 1025.347300 3791 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 1025.298000 3790 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 1025.167200 3672 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 1024.917900 3675 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 1024.920700 3675 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 1024.837500 3696 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 1024.625700 3675 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 1024.338000 3675 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 1023.722100 3673 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 1023.700100 3682 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 1023.700300 3681 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 1023.505600 3710 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 1023.293400 3711 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 1023.256300 3711 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 1023.158000 3716 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 1023.029400 3717 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 1023.049900 3718 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 1022.707900 3718 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 1022.689400 3718 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 1022.593800 3717 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 1022.452000 3718 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 1022.214500 3730 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 1021.765600 3728 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1021.771000 3728 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1021.685600 3741 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1021.584500 3741 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 1021.385300 3741 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1021.337300 3741 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1021.342200 3741 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1021.159100 3742 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1020.958200 3741 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1020.740200 3743 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1020.623100 3743 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1020.170100 3741 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1020.013700 3757 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1020.012600 3829 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1019.574800 3828 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1019.517100 3828 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1019.350500 3839 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1019.123400 3839 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1018.971000 3839 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1018.783600 3840 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1018.720700 3839 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1018.688700 3891 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1018.081700 3888 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1017.659500 3946 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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