Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: H
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2016 1012.656200 4245 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1012.557600 4245 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1012.294000 4243 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1012.115000 4242 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1012.073700 4242 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1011.914900 4245 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1011.879400 4245 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1011.701800 4244 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1011.438100 4401 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1011.324200 4398 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1010.922000 4399 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1010.651700 4398 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1013.408600 4411 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1013.044600 4630 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1013.431900 4632 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1013.190300 4636 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1013.052400 4635 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1012.969200 4636 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1012.532600 4638 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1012.692800 4636 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1012.464300 4635 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1012.178700 4634 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1012.330700 4637 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1012.243300 4637 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1012.161800 4641 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1012.223700 4642 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1011.961900 4641 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1012.086000 4641 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1012.294900 4643 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1012.215600 4648 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1011.876600 4649 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1011.791200 4648 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1011.704000 4649 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1011.632400 4649 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1011.277300 4647 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1010.894700 4678 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1010.696300 4677 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1010.744500 4684 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1010.602200 4710 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1010.508000 4713 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1009.308800 4737 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1010.622800 4743 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1010.746800 4752 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1010.666600 4752 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1008.277600 4755 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1008.039200 4758 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1007.985400 4758 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1009.126000 4763 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1008.960900 4763 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1008.851800 4765 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1008.625100 4764 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1007.903800 4748 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1007.742900 4747 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1007.612300 4747 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1007.489600 4762 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1007.206800 4761 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1006.793500 4759 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1003.743500 4754 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1003.647500 4767 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1003.413500 4771 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1003.045700 4812 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1002.957200 4811 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 1002.882800 4818 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 1002.819000 4818 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 1002.597200 5271 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 1002.427200 5271 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 1002.133400 5271 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 1002.013000 5270 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 1001.859300 5274 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 1001.575400 5284 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 1001.055900 5281 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 998.096300 5266 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 997.894300 5283 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 997.787500 5293 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 997.590100 5334 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 993.519500 5312 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 993.486900 5330 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 993.300200 5334 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 993.033800 5334 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 992.658500 5351 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 992.589900 5350 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 992.613900 5354 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 992.540300 5357 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 992.455000 5461 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 992.129700 5502 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 991.943300 5501 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 991.931600 5528 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 991.536000 5529 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 991.109400 5558 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 990.727900 5557 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 990.450700 5555 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 989.852800 5552 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 989.584800 5555 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 989.383400 5556 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 989.584800 5560 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 989.696100 5561 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 989.294900 5558 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 989.091100 5561 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 988.843000 5617 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 988.302800 5632 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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