Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: H
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/03/2016 1002.882800 4818 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 1002.819000 4818 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 1002.597200 5271 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 1002.427200 5271 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 1002.133400 5271 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 1002.013000 5270 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 1001.859300 5274 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 1001.575400 5284 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 1001.055900 5281 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 998.096300 5266 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 997.894300 5283 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 997.787500 5293 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 997.590100 5334 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 993.519500 5312 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 993.486900 5330 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 993.300200 5334 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 993.033800 5334 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 992.658500 5351 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 992.589900 5350 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 992.613900 5354 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 992.540300 5357 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 992.455000 5461 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 992.129700 5502 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 991.943300 5501 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 991.931600 5528 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 991.536000 5529 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 991.109400 5558 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 990.727900 5557 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 990.450700 5555 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 989.852800 5552 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 989.584800 5555 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 989.383400 5556 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 989.584800 5560 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 989.696100 5561 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 989.294900 5558 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 989.091100 5561 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 988.843000 5617 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 988.302800 5632 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 988.185300 5632 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 988.047800 5650 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 988.072000 5654 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 987.900000 5661 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 987.707100 5661 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 987.524300 5660 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 987.456100 5684 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 987.379100 5746 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 987.095500 5744 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 986.708100 5993 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 986.717800 5993 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 986.596700 6024 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 986.668300 6034 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 986.468800 6189 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 986.224900 6233 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 986.715400 6236 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 986.309900 6234 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 986.005600 6235 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 985.525300 6236 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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