Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/07/2023 1590.142100 21099 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1590.300100 21174 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1590.114700 21109 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1589.418000 20889 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1588.340000 20818 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1587.969400 20679 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1588.148100 20208 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1587.726600 20378 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1586.199000 20262 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1585.234100 19850 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1584.888500 19720 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1584.631600 19703 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1582.801400 19695 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1582.206600 19673 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1580.739800 19808 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1578.912000 19734 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1577.427800 20008 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1576.110400 19966 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1575.214100 20191 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1574.806000 20172 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1573.867500 20239 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1572.773600 20360 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1571.440200 20177 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1571.807600 20362 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1570.769300 20831 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1570.817600 21165 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1569.344200 21884 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1568.163700 21867 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1567.054100 21168 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1566.329400 21154 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1565.957300 21134 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1564.376000 21046 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1564.237200 20728 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1564.069000 20710 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1563.182900 20744 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1563.105200 20675 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1561.932200 20463 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1562.084300 20399 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1561.747100 20321 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1561.678800 20190 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1561.435300 20188 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1560.899000 20245 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1560.425300 19985 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1560.467400 19979 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1559.730600 19934 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1559.729700 19531 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1558.675300 19336 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1559.003700 19340 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1559.056000 19337 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1558.047600 19279 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1556.745500 19249 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1556.298100 19227 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1555.629900 19231 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1555.802100 19662 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1555.536000 19607 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1554.806600 19961 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1555.066700 19935 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1555.425900 19952 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1555.801900 20052 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1556.115500 20114 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1555.335100 20219 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1554.818800 20212 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1554.893000 20211 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1554.860200 20313 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1554.834400 20819 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1554.276100 20821 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1552.591300 20794 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1553.323800 20762 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1553.325900 20840 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1551.331800 20837 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1550.870500 20821 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1549.575000 20658 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1549.681800 20820 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1548.356700 21072 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1548.010400 20825 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1547.216400 20802 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1546.561900 20747 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 1546.505300 20740 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1546.133000 20489 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1544.914300 20396 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1544.379300 20370 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1544.325900 20254 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1543.430500 20242 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1543.051000 20177 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1540.866300 20147 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1540.602900 19956 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1540.649600 19170 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1541.214400 19177 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1540.445100 19106 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1539.694500 19111 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1539.434900 19106 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1538.963400 19288 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1538.964200 19319 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1538.673200 19292 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1536.989400 19465 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1536.284700 19456 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1535.648700 19353 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1535.473600 19386 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1535.253700 19383 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1533.999200 19403 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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