Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/04/2023 1554.893000 20211 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1554.860200 20313 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1554.834400 20819 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1554.276100 20821 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1552.591300 20794 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1553.323800 20762 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1553.325900 20840 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1551.331800 20837 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1550.870500 20821 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1549.575000 20658 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1549.681800 20820 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1548.356700 21072 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1548.010400 20825 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1547.216400 20802 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1546.561900 20747 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 1546.505300 20740 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1546.133000 20489 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1544.914300 20396 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1544.379300 20370 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1544.325900 20254 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1543.430500 20242 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1543.051000 20177 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1540.866300 20147 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1540.602900 19956 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1540.649600 19170 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1541.214400 19177 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1540.445100 19106 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1539.694500 19111 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1539.434900 19106 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1538.963400 19288 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1538.964200 19319 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1538.673200 19292 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1536.989400 19465 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1536.284700 19456 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1535.648700 19353 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1535.473600 19386 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1535.253700 19383 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1533.999200 19403 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1533.163100 19380 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1533.064100 19379 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1532.775400 19563 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1532.374700 19621 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1531.240900 19607 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1531.278500 19607 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1531.179700 19680 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1530.387000 19667 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1530.175300 19677 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1529.409900 19621 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1529.133300 19600 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1528.874200 19597 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1528.326500 19612 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1528.336500 19687 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1527.104900 19040 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1526.625600 19032 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1526.468300 18982 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1526.142600 19130 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1526.352500 19552 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1525.010300 19544 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1524.265100 19534 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1524.258500 19462 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1523.559400 19495 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1523.398300 19497 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1521.817100 19715 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1521.261700 19708 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1520.148000 19811 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1518.926700 19990 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1518.861100 22149 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1516.926200 22146 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1516.280300 22124 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1514.966100 22102 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1513.781900 22292 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1512.000700 22328 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1511.220800 22307 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 1510.892900 22544 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1510.378800 22659 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1509.841800 22644 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1508.744000 22736 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1508.740900 22735 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1508.856900 22865 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1509.235400 22861 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1509.170400 22869 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1508.146600 22646 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1507.501000 22635 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1507.223800 22658 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1507.356200 22659 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1506.689600 22664 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1506.218500 23157 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1504.917700 23135 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1503.528300 23002 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1503.447000 22741 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1502.195600 22817 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1501.744200 22448 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1500.614600 22637 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1501.064000 22845 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1500.963700 23287 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1500.507700 23151 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1500.523500 22827 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1501.117300 22740 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1500.923500 21981 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1500.429200 21977 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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