Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: B
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2016 1214.727100 4927 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1214.602800 4927 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1214.280600 4932 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1214.059900 4931 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1214.004400 4931 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1213.795900 4930 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1213.747400 4930 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1213.528400 4929 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1213.206200 4928 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1213.063600 4927 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1212.563200 4929 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1212.233000 4927 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1215.533800 4939 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1215.091200 4924 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1215.549800 4926 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1215.242200 4925 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1215.070800 4924 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1214.965000 4924 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1214.435400 4932 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1214.621500 4934 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1214.329500 4934 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1213.981000 4933 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1214.157400 4928 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1214.046600 4930 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1213.942900 4930 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1213.999300 4930 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1213.679300 4928 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1213.822100 4935 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1214.066700 4942 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1213.965600 4941 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1213.541200 4951 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1213.432800 4950 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1213.322200 4949 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1213.230400 4976 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1212.798600 4974 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1212.321900 4973 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1212.078000 4972 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1212.129900 4973 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1211.953300 4972 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1211.834400 3060 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1210.378400 3074 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1211.948200 3077 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1212.090900 3027 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1211.988800 3027 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1209.118000 3019 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1208.814300 3023 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1208.743800 3023 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1210.105600 3027 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1209.901700 3030 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1209.764900 3030 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1209.475200 3030 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1208.604400 3028 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1208.405600 3027 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1208.243100 3028 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1208.090000 3016 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1207.733100 3025 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1207.231600 3024 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1203.568400 3012 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1203.447400 3003 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1203.160900 3002 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1202.696200 3007 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1202.584200 2997 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 1202.489100 2997 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 1202.406600 2996 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 1202.122900 2996 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 1201.913100 2995 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 1201.554900 2997 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 1201.404700 3013 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 1201.214500 3012 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 1200.856400 3021 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 1200.227700 3019 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 1196.673400 3010 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 1196.425300 3009 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 1196.291400 3009 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 1196.037100 2973 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 1191.150900 2900 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 1191.106000 2900 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 1190.876300 2899 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 1190.551100 2898 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 1190.083600 2899 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 1189.995500 2899 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 1190.018400 2900 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 1189.924300 2900 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 1189.816200 2903 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 1189.408900 2906 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 1189.179600 2906 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 1189.159700 2906 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 1188.679600 2905 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 1188.162300 2904 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 1187.687500 2903 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 1187.349300 2902 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 1186.626700 2900 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 1186.299600 2900 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 1186.052300 2899 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 1186.276200 2901 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 1186.403800 2900 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 1185.917000 2901 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 1185.666800 2902 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 1185.363600 2909 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 1184.698600 2926 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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