Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 1220.893700 4469 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1219.626000 4464 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1219.390500 4424 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1219.337200 4374 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1219.230700 4373 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1219.171500 4373 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1218.896900 4372 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1218.683800 4372 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1218.846200 4377 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1218.390000 4376 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1218.690200 4377 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1218.694200 4377 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1218.659300 4380 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1218.570300 4380 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1218.353400 4388 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1218.244500 4387 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1218.100500 4387 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1218.115500 4408 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1217.967200 4412 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1217.616700 4413 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1217.812600 4413 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1217.683000 4413 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1217.551800 4416 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1217.443000 4415 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1217.059300 4419 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1217.118000 4419 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1216.955300 4468 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1216.825200 4467 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1216.575400 4467 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1216.183100 4466 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1215.731400 4464 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1215.463400 4466 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1215.450800 4468 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1214.952100 4467 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1214.976800 4467 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1214.931100 4601 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1215.015400 4919 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1215.030400 4919 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1214.727100 4927 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1214.602800 4927 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1214.280600 4932 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1214.059900 4931 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1214.004400 4931 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1213.795900 4930 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1213.747400 4930 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1213.528400 4929 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1213.206200 4928 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1213.063600 4927 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1212.563200 4929 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1212.233000 4927 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1215.533800 4939 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1215.091200 4924 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1215.549800 4926 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1215.242200 4925 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1215.070800 4924 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1214.965000 4924 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1214.435400 4932 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1214.621500 4934 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1214.329500 4934 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1213.981000 4933 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1214.157400 4928 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1214.046600 4930 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1213.942900 4930 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1213.999300 4930 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1213.679300 4928 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1213.822100 4935 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1214.066700 4942 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1213.965600 4941 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1213.541200 4951 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1213.432800 4950 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1213.322200 4949 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1213.230400 4976 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1212.798600 4974 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1212.321900 4973 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1212.078000 4972 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1212.129900 4973 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1211.953300 4972 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1211.834400 3060 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1210.378400 3074 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1211.948200 3077 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1212.090900 3027 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1211.988800 3027 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1209.118000 3019 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1208.814300 3023 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1208.743800 3023 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1210.105600 3027 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1209.901700 3030 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1209.764900 3030 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1209.475200 3030 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1208.604400 3028 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1208.405600 3027 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1208.243100 3028 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1208.090000 3016 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1207.733100 3025 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1207.231600 3024 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1203.568400 3012 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1203.447400 3003 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1203.160900 3002 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1202.696200 3007 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1202.584200 2997 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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