Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/08/2017 1269.671200 20445 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1269.867900 20451 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1269.832600 20498 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1269.134500 20502 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1269.261000 20504 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1269.548800 20524 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1269.753600 20533 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1269.494700 20594 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1268.879500 21060 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1268.777300 21058 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1268.714600 21753 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1268.583500 22125 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1267.905500 22130 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1268.018200 22132 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1267.579800 24908 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1267.506000 25963 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1267.909100 34153 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1267.953600 34935 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1267.766700 34913 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1267.558300 34947 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1267.539400 35055 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1267.227200 35878 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1266.961700 36300 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1266.763300 36294 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1266.947200 36433 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1266.826200 38790 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1266.496900 39165 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1266.137700 39132 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1266.164100 39074 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1265.973400 38324 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1265.988900 37505 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1266.369700 35942 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1266.059700 35776 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1266.383000 35784 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1265.905900 33004 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 1265.763600 32615 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 1265.617400 31541 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 1265.213900 20456 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 1264.379400 20033 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1264.287200 19633 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1264.706500 19640 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1264.930700 19970 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1264.321000 19575 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1263.920100 19422 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1264.195300 19423 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1263.948100 19210 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1263.716200 19206 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1263.742100 19206 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1263.545900 19203 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1263.624800 19203 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1263.907500 19207 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1263.680200 19222 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1263.599200 19219 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1263.803000 18782 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1263.740000 14777 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1263.249000 14679 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1263.037400 14551 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1262.944200 14550 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1262.930200 14564 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1262.689700 14598 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1262.505700 14598 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1262.203600 14600 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1261.947100 14548 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 1261.445400 14538 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1260.951000 14652 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1260.706100 14082 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1260.597200 14106 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1260.524900 13978 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1260.413900 13933 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1260.641400 12727 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1260.738900 12573 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1260.829800 12574 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1260.242400 12568 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1260.243600 12482 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1259.713600 13048 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1259.733700 13048 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1259.135000 12730 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1259.248200 12727 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1259.555100 12653 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1259.729400 12422 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1259.972000 11995 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1259.137600 11986 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1259.010100 11963 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1258.914300 11112 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1259.114000 11115 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1258.264600 11107 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1258.199300 8638 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1258.034400 8668 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1258.211100 8670 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1258.000900 8668 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1257.749500 8944 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1257.766800 8918 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1257.474600 8914 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1257.354100 8913 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1257.587600 8915 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1257.117500 8912 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1256.882300 8850 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1256.346600 8846 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1255.593800 8841 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1255.383800 7990 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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