Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2017 1261.445400 14538 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1260.951000 14652 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1260.706100 14082 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1260.597200 14106 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1260.524900 13978 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1260.413900 13933 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1260.641400 12727 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1260.738900 12573 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1260.829800 12574 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1260.242400 12568 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1260.243600 12482 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1259.713600 13048 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1259.733700 13048 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1259.135000 12730 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1259.248200 12727 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1259.555100 12653 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1259.729400 12422 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1259.972000 11995 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1259.137600 11986 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1259.010100 11963 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1258.914300 11112 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1259.114000 11115 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1258.264600 11107 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1258.199300 8638 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1258.034400 8668 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1258.211100 8670 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1258.000900 8668 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1257.749500 8944 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1257.766800 8918 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1257.474600 8914 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1257.354100 8913 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1257.587600 8915 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1257.117500 8912 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1256.882300 8850 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1256.346600 8846 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1255.593800 8841 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1255.383800 7990 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 1254.837300 7987 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 1254.519300 7984 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1254.183200 7982 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1253.699400 7984 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1253.113100 7985 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1252.584800 7981 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1252.291000 7829 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1252.477800 7813 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1252.520600 7774 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1252.004700 7821 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1251.978200 7821 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1251.837000 7820 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1251.887100 7830 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1251.706800 7831 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1251.481600 8728 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1250.965300 8724 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1250.801200 8784 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1250.806900 8438 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1251.079500 8572 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1250.546900 8019 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1250.645100 8020 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1250.606900 8563 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1250.494500 8545 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1250.298000 8565 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1249.883300 8573 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1249.784900 8572 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1249.386500 8569 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1249.357400 8596 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1248.988000 8644 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1248.871500 8643 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1248.483300 8641 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1248.451500 8643 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1248.257300 8658 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1248.531300 8339 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1248.376700 8338 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1248.436100 8338 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1248.537900 8397 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1248.379300 8429 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 1248.228700 8428 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 1247.571600 8426 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 1247.375500 8425 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 1246.809500 8475 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 1246.799500 8475 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 1246.815000 8474 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 1246.478900 8473 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 1246.149400 8471 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 1245.638000 8468 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 1245.155600 9295 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 1245.099700 9290 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 1245.132400 9040 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 1245.142700 9040 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 1244.888400 9038 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 1244.802500 9038 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 1244.798400 8993 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 1244.414800 9001 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 1243.621000 8995 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 1243.461800 10345 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 1243.486400 10346 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 1243.302000 10468 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 1242.569700 10474 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 1242.523500 10474 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 1242.509200 10811 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 1242.302000 10783 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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