Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2018 1286.229100 25807 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1286.083200 25789 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1286.217700 25589 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1286.019200 25740 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1286.011500 25725 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1286.135600 25777 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1285.955800 25784 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1285.955500 25786 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1285.917400 25829 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1285.714000 25824 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1286.014900 25830 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1286.075300 25831 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1286.037900 25830 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1285.767900 25845 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1285.717800 25839 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1285.697000 25839 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1285.419500 25877 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1285.507400 25910 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1285.224400 25926 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1285.006600 25921 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1284.962300 25845 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1284.646200 25892 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1284.474100 25885 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1284.273400 25880 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1284.349200 25882 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1284.206100 25880 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1283.718000 27714 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1283.602600 27712 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1282.948500 27700 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1283.117100 27704 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1283.304500 27808 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1283.107100 27804 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1283.185900 27806 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1282.826500 27796 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1282.749300 27794 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1282.741900 28405 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1282.443000 28636 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 1282.452000 28199 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1282.386800 28206 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1282.214000 28199 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1281.885900 28248 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1281.698200 28556 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1281.786000 30545 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1281.540000 28514 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1281.477200 28264 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1280.963400 28107 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1280.677100 29028 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1280.616000 29046 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1280.571500 29135 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1280.559300 29135 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1280.555500 29150 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1280.589300 29161 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1280.373600 29194 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1279.886000 29317 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1279.819100 29314 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1279.572400 29609 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1278.999200 29576 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1277.905200 29552 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1278.091600 29553 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1278.029800 30104 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1277.472900 30246 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1277.326700 30490 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1276.659000 30433 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1276.996600 30440 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1277.277600 30247 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1276.827300 30270 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 1276.396400 30333 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 1276.264100 30330 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 1276.245900 30585 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 1276.296400 30643 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 1276.445600 30651 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 1275.631200 30632 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 1276.114000 30643 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 1276.496400 30652 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 1276.054200 30662 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 1275.673500 30722 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 1275.321800 30711 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 1275.327900 30711 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 1275.154600 30783 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 1275.270200 30863 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 1274.834000 30719 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 1275.382700 30580 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 1275.588500 30494 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 1275.437100 30490 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 1275.011500 30410 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 1275.152600 29970 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 1275.100800 29969 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 1274.770400 29949 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 1274.597300 29915 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 1274.549600 35434 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 1274.438500 35427 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 1274.101700 35386 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 1274.009900 35451 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 1274.517400 36956 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 1274.010300 40906 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 1273.909600 40979 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 1273.690000 40972 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 1273.609100 41880 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 1273.477400 41216 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 1273.200900 41225 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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