Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/11/2018 1302.559600 33405 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1302.592300 32298 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1302.485900 31655 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1302.145800 31657 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1302.048900 31077 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1302.097100 31068 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1301.951100 31065 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1301.953500 28938 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1301.324600 28975 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1301.033400 28949 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1301.082600 28955 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1301.060700 27716 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1300.751100 27744 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1299.845000 29314 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1299.674800 29311 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1299.820100 29578 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1299.715300 29120 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1300.039400 29031 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1300.175100 29035 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1300.033900 29030 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1300.322100 29052 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1300.195000 28789 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1300.134600 28404 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1300.226900 28417 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1300.072500 28192 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1299.573100 26759 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1299.781600 26343 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1299.569700 25910 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1300.064800 20904 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1300.199000 21040 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1300.017700 20490 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1299.785200 19684 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1299.840600 19700 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1299.469000 19696 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1299.423500 19340 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1298.675100 17744 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1298.608200 17524 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1298.727700 17510 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1299.090700 17292 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1299.645800 17320 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1299.544300 17320 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1299.439900 17318 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1298.934000 17305 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1298.842700 16826 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1299.026900 16146 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1299.055700 16106 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1299.090500 16115 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1298.830700 17773 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1298.832100 17708 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1299.078300 19319 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1299.031200 18304 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1299.112600 16199 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1298.337100 14451 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1298.204200 13327 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1298.420000 9908 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1298.570900 10098 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1298.857600 10100 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1298.636200 10175 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1298.634800 10100 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1298.730300 10100 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1298.699000 10100 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1298.540100 10094 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1298.484600 10206 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1298.367200 10205 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1298.189600 10204 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1298.131000 10203 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1297.846500 10866 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1297.472100 10862 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1297.344900 10906 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1297.511100 11109 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1297.408500 11173 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1296.989600 11201 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1296.933600 11185 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1296.793400 11285 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1296.498000 11436 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1296.358000 11451 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1296.074000 11457 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1295.994000 11457 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1295.918100 11478 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1295.671500 11476 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1295.892900 11478 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1295.772700 11478 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1295.732400 11478 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1295.874900 11479 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1296.025300 11481 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1295.740900 11478 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1295.758000 11478 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1295.579000 11436 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1295.499000 11435 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1295.379600 11452 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1295.254300 11650 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1295.121800 11649 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1294.966000 11653 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1294.668100 11650 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1294.196600 11614 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1294.107300 11613 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1293.921500 11611 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1293.865500 11610 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1293.842700 11606 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1293.808500 11500 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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