Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2018 1298.367200 10205 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1298.189600 10204 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1298.131000 10203 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1297.846500 10866 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1297.472100 10862 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1297.344900 10906 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1297.511100 11109 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1297.408500 11173 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1296.989600 11201 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1296.933600 11185 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1296.793400 11285 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1296.498000 11436 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1296.358000 11451 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1296.074000 11457 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1295.994000 11457 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1295.918100 11478 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1295.671500 11476 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1295.892900 11478 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1295.772700 11478 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1295.732400 11478 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1295.874900 11479 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1296.025300 11481 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1295.740900 11478 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1295.758000 11478 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1295.579000 11436 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1295.499000 11435 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1295.379600 11452 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1295.254300 11650 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1295.121800 11649 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1294.966000 11653 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1294.668100 11650 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1294.196600 11614 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1294.107300 11613 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1293.921500 11611 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1293.865500 11610 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1293.842700 11606 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1293.808500 11500 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1293.729800 11498 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1293.827100 11822 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1293.815300 11868 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1293.759200 12146 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1293.308200 12153 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1293.307200 12153 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1293.242000 14323 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1293.164400 14322 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1293.149200 14322 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1292.943300 15909 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1293.047400 15911 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1292.994500 23129 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1292.712500 23239 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1292.495700 23236 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1292.363900 23239 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1291.860700 23230 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1291.663600 23227 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1291.681100 23899 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1291.783200 24003 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1291.589700 24051 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1291.511700 24045 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1291.506800 24040 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1291.539700 23856 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1291.150100 23941 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1291.451200 23883 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1291.155300 23887 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1290.993000 23804 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1290.880200 23802 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1290.713300 23799 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1290.788700 23778 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1290.583500 24662 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1290.818600 24691 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1290.950000 24705 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1290.758700 24770 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1290.570400 24758 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1290.202200 24759 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1289.954000 24883 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1289.602400 24874 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1289.558800 24873 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1289.492800 25027 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1289.530200 25024 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1289.478000 25105 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1289.474300 25350 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1289.341200 25248 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1289.401900 25321 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1289.435400 25322 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1289.331400 25441 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1288.913100 25731 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1288.731400 25657 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1288.644000 25944 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1288.477200 26405 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1288.236600 27777 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1287.966500 28365 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1287.474000 28312 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1287.466400 28277 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1287.499100 28165 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1287.510800 28163 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1287.075800 28158 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1286.880700 28154 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1286.776200 28155 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1286.795100 28139 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1286.590100 27960 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1286.293400 25674 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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