Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: B
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2019 1342.498600 11039 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 1342.190000 11047 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1342.126700 11046 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1341.940700 11045 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1340.762600 11050 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1340.647200 11149 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1340.524100 11157 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1340.649500 11158 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1340.661200 11161 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1340.464700 11159 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1340.339500 11234 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1340.138900 11297 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1339.911900 11295 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1340.222500 11304 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1339.751200 15678 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1339.716800 15677 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1339.510600 15944 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1339.446300 15863 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1339.165400 15859 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1339.333400 15862 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1339.081600 15826 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1339.056700 15809 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1338.908200 15807 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1338.568400 15805 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1338.351600 15803 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1337.747700 15865 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1337.596300 15863 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1337.798500 15867 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1337.132600 15858 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1336.955700 15855 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1336.516000 16135 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1336.178900 16131 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1336.209200 16188 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1335.973600 16193 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1335.715600 16311 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1335.400800 17414 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1334.443700 17401 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1334.058700 17737 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1333.942600 17786 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1333.631300 18354 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1333.634000 18353 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1333.664300 18355 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1333.187100 18205 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1333.103600 18310 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1332.774100 24908 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1332.892500 18361 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1332.635600 18358 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1332.263800 18143 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1332.137400 15847 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1331.757900 15843 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1331.585100 12500 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1331.462000 12499 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1331.700600 12502 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1331.364700 12508 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1331.233800 12542 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1331.024700 12540 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1330.915300 12513 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1330.775500 12512 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1330.672500 13098 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1330.149400 8266 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1330.380400 8267 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1330.266800 8266 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1329.978200 8265 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1329.096700 8259 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 1326.617500 11112 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1326.540400 11111 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1326.250400 11251 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1325.846100 11248 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1325.527600 11875 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1325.088300 11851 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1324.761700 10407 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1324.736800 10893 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1324.676100 10966 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1324.336900 11098 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1324.067700 11137 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1323.861100 11135 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1323.612600 11076 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1323.304100 11171 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1323.152100 11175 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1323.103600 11175 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1322.928800 11350 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1322.836900 11349 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1322.467100 11347 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1322.227900 16349 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1322.245000 16349 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1322.030200 18036 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1321.805000 18036 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1321.655600 18059 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1321.192200 18084 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1320.860200 18079 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1320.519100 18131 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1320.698800 18133 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1320.645000 18168 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1320.507900 10216 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1320.492700 10245 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1320.621200 10359 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1320.399900 10358 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1319.754400 10517 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1319.807200 10517 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1319.543900 10518 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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