Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 1340.649800 10153 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 1341.471600 10301 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 1341.248000 10709 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 1341.928600 10106 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 1342.966700 9891 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 1343.025700 10979 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 1342.685500 10976 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 1342.440800 10984 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 1341.655900 10264 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 1342.345800 10269 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 1343.109500 10491 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 1343.664400 10495 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 1343.969400 10499 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 1344.206900 10501 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 1344.117100 10522 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 1344.065600 10523 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 1344.138700 10523 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 1344.107500 10524 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 1343.876900 10522 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 1343.584900 10592 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 1343.368700 10632 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 1343.241900 10631 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 1343.051600 10643 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 1342.875500 10645 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 1343.011200 11210 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 1342.866300 11217 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 1342.939400 11218 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 1343.187500 11279 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 1343.107900 11279 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 1342.839600 11072 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 1342.341600 11076 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 1342.728400 11079 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 1342.762100 11095 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 1342.898800 11096 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 1342.695700 11050 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 1342.666100 11040 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 1342.498600 11039 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 1342.190000 11047 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1342.126700 11046 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1341.940700 11045 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1340.762600 11050 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1340.647200 11149 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1340.524100 11157 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1340.649500 11158 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1340.661200 11161 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1340.464700 11159 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1340.339500 11234 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1340.138900 11297 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1339.911900 11295 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1340.222500 11304 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1339.751200 15678 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1339.716800 15677 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1339.510600 15944 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1339.446300 15863 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1339.165400 15859 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1339.333400 15862 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1339.081600 15826 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1339.056700 15809 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1338.908200 15807 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1338.568400 15805 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1338.351600 15803 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1337.747700 15865 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1337.596300 15863 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1337.798500 15867 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1337.132600 15858 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1336.955700 15855 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1336.516000 16135 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1336.178900 16131 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1336.209200 16188 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1335.973600 16193 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1335.715600 16311 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1335.400800 17414 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1334.443700 17401 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1334.058700 17737 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1333.942600 17786 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1333.631300 18354 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1333.634000 18353 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1333.664300 18355 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1333.187100 18205 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1333.103600 18310 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1332.774100 24908 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1332.892500 18361 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1332.635600 18358 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1332.263800 18143 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1332.137400 15847 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1331.757900 15843 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1331.585100 12500 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1331.462000 12499 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1331.700600 12502 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1331.364700 12508 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1331.233800 12542 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1331.024700 12540 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1330.915300 12513 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1330.775500 12512 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1330.672500 13098 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1330.149400 8266 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1330.380400 8267 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1330.266800 8266 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1329.978200 8265 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1329.096700 8259 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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