Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/10/2017 1273.031800 41220 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1273.200000 42056 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1273.005900 42315 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1272.956400 42483 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1272.758600 42476 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1273.099000 42742 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1272.957300 42390 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1272.772800 42369 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1272.183900 42067 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1272.160800 42045 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1272.025600 41674 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1272.547500 41773 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1272.548000 18719 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1272.562800 18636 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 1272.517700 18616 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 1272.194000 16211 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 1272.439600 16284 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 1271.961100 16275 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 1272.494900 16282 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 1272.532500 16295 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 1272.601000 16250 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 1272.638500 16250 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 1272.406000 16240 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 1272.308300 16151 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 1272.357300 16152 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 1272.118600 16149 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 1271.730200 15713 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 1271.416600 15709 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 1271.788800 16158 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 1272.004000 16924 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 1271.759400 17754 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 1271.250300 17747 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 1271.228800 17747 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 1271.158000 17746 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 1270.505300 17737 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 1270.007400 20647 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 1270.121600 20649 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 1269.671200 20445 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1269.867900 20451 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1269.832600 20498 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1269.134500 20502 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1269.261000 20504 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1269.548800 20524 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1269.753600 20533 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1269.494700 20594 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1268.879500 21060 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1268.777300 21058 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1268.714600 21753 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1268.583500 22125 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1267.905500 22130 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1268.018200 22132 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1267.579800 24908 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1267.506000 25963 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1267.909100 34153 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1267.953600 34935 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1267.766700 34913 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1267.558300 34947 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1267.539400 35055 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1267.227200 35878 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1266.961700 36300 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1266.763300 36294 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1266.947200 36433 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1266.826200 38790 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1266.496900 39165 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1266.137700 39132 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1266.164100 39074 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1265.973400 38324 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1265.988900 37505 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1266.369700 35942 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1266.059700 35776 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1266.383000 35784 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1265.905900 33004 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 1265.763600 32615 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 1265.617400 31541 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 1265.213900 20456 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 1264.379400 20033 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1264.287200 19633 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1264.706500 19640 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1264.930700 19970 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1264.321000 19575 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1263.920100 19422 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1264.195300 19423 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1263.948100 19210 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1263.716200 19206 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1263.742100 19206 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1263.545900 19203 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1263.624800 19203 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1263.907500 19207 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1263.680200 19222 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1263.599200 19219 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1263.803000 18782 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1263.740000 14777 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1263.249000 14679 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1263.037400 14551 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1262.944200 14550 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1262.930200 14564 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1262.689700 14598 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1262.505700 14598 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1262.203600 14600 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1261.947100 14548 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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