Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/02/2024 1675.035800 32041 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1674.063800 31816 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1670.973000 31783 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1669.438700 31687 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1668.956800 31523 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1666.970000 31448 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1666.499200 31438 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1666.039200 31399 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1664.904700 31370 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1664.033300 31355 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1662.932400 31560 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1662.848100 31451 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1662.936200 31384 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1662.728400 31351 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1662.332600 31141 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1661.036900 31087 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1660.728200 31032 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1660.072400 30636 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1659.718100 30787 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1659.139300 30698 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1659.660300 30606 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1659.573700 30580 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1659.096100 30592 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1658.908300 29909 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1657.506800 29919 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1656.964500 29878 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1656.568100 30170 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1656.181000 30001 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1654.335800 30006 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1654.151500 28026 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1653.706500 27551 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1651.474900 27175 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1651.364500 27099 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1650.142200 26582 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1649.390200 25970 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1647.875900 26422 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1647.406100 26398 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1646.374100 26291 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1644.923600 26442 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1643.606700 26414 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1643.062600 26265 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1642.470800 26250 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1641.339700 26421 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1640.721500 25746 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1640.600100 25437 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1640.230000 25555 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1639.601100 25538 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1638.427300 25727 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1638.274900 25607 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1638.597500 25680 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1637.685500 25680 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1636.525400 26013 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1635.774700 25840 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1635.525900 25833 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1634.977500 26000 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1634.450500 25982 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1633.683600 26065 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1632.990600 26368 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1632.702900 26337 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1631.802500 26050 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1632.084400 26158 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1631.947700 26164 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1631.106000 26184 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1630.646000 26155 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1629.047400 26178 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1628.380500 26113 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1626.762200 26094 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1626.629000 26066 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1626.308900 26025 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1626.264700 25964 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1625.691400 25898 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1626.020200 25823 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1626.488500 25904 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1626.252800 25956 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1626.706300 25984 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1625.866900 26047 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1625.352200 25832 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1625.502400 26698 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1624.778900 26678 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1622.459900 26782 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1621.038200 26660 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1620.517200 26619 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1620.652000 26439 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1619.819800 26424 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1619.442200 27201 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1619.511500 27190 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1619.990300 27207 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1619.703300 27111 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1620.044300 27133 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1619.462300 27096 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1619.341000 27014 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1619.486900 26903 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1618.343000 26891 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1618.177000 26817 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1617.947500 26776 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1617.800900 26724 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1617.518500 25771 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1616.844000 25652 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1617.315500 25419 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1616.845900 25355 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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