Historial del Fondo

MID TERM

RUN: 8881-1 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/05/2024 1704.863600 33769 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1703.956800 33861 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1703.270700 33818 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1702.271500 33797 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1701.695300 33785 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1701.795800 33665 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1701.644000 33865 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1700.937400 33557 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1700.287300 33572 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1700.239300 33002 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1700.739600 33442 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1700.664400 33546 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1700.545100 33534 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1699.882500 33552 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1699.706100 33521 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1699.110400 33569 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1698.830600 33592 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1697.874100 33658 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1697.815200 33776 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1697.268700 33757 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1696.889700 33753 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1695.859700 33630 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1695.301500 33624 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1693.978200 34010 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1693.470700 33979 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1692.765200 33912 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1692.417100 33905 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1691.368900 33560 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1691.301100 33533 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1690.995800 33297 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1691.237000 32894 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1690.708700 32899 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1690.241300 33361 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1689.927000 33345 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1689.900100 33544 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1689.129400 33544 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1689.676500 33748 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1689.004000 34085 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1687.605000 33935 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1686.887900 34004 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1686.299900 33890 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1685.355500 33255 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1684.711500 33185 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1683.150900 33110 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1683.100000 33053 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1683.539600 33023 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1683.567000 32760 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1682.674900 32550 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1682.761500 32527 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1682.136700 32225 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1681.613400 32208 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1681.121700 32042 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1680.122800 32026 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1680.355100 31967 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1679.580900 31957 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1679.568400 31992 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1679.310800 32180 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1678.116200 33018 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1678.140500 33008 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1676.638100 33194 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1675.643700 32672 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1675.362000 32036 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1675.035800 32041 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1674.063800 31816 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1670.973000 31783 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1669.438700 31687 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1668.956800 31523 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1666.970000 31448 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1666.499200 31438 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1666.039200 31399 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1664.904700 31370 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1664.033300 31355 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1662.932400 31560 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1662.848100 31451 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1662.936200 31384 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1662.728400 31351 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1662.332600 31141 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1661.036900 31087 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1660.728200 31032 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1660.072400 30636 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1659.718100 30787 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1659.139300 30698 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1659.660300 30606 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1659.573700 30580 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1659.096100 30592 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1658.908300 29909 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1657.506800 29919 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1656.964500 29878 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1656.568100 30170 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1656.181000 30001 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1654.335800 30006 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1654.151500 28026 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1653.706500 27551 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1651.474900 27175 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1651.364500 27099 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1650.142200 26582 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1649.390200 25970 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1647.875900 26422 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1647.406100 26398 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1646.374100 26291 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 601 - 700 de 2682 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades