Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/12/2023 1644.923600 26442 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1643.606700 26414 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1643.062600 26265 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1642.470800 26250 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1641.339700 26421 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1640.721500 25746 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1640.600100 25437 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1640.230000 25555 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1639.601100 25538 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1638.427300 25727 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1638.274900 25607 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1638.597500 25680 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1637.685500 25680 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1636.525400 26013 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1635.774700 25840 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1635.525900 25833 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1634.977500 26000 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1634.450500 25982 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1633.683600 26065 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1632.990600 26368 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1632.702900 26337 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1631.802500 26050 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1632.084400 26158 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1631.947700 26164 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1631.106000 26184 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1630.646000 26155 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1629.047400 26178 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1628.380500 26113 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1626.762200 26094 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1626.629000 26066 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1626.308900 26025 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1626.264700 25964 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1625.691400 25898 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1626.020200 25823 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1626.488500 25904 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1626.252800 25956 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1626.706300 25984 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1625.866900 26047 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1625.352200 25832 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1625.502400 26698 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1624.778900 26678 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1622.459900 26782 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1621.038200 26660 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1620.517200 26619 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1620.652000 26439 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1619.819800 26424 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1619.442200 27201 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1619.511500 27190 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1619.990300 27207 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1619.703300 27111 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1620.044300 27133 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1619.462300 27096 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1619.341000 27014 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1619.486900 26903 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1618.343000 26891 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1618.177000 26817 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1617.947500 26776 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1617.800900 26724 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1617.518500 25771 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1616.844000 25652 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1617.315500 25419 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1616.845900 25355 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1616.341200 25304 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1615.158900 25329 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1614.171600 26077 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1613.611000 26008 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1613.168100 25963 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1612.480200 25915 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1612.132200 25919 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1611.291600 26011 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1611.028100 25697 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1610.849700 25518 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1609.940100 25442 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1610.218200 25064 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1609.286100 25065 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1607.825600 25024 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1608.419900 24914 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1607.589500 24834 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1606.569700 24654 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1606.378700 24601 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1606.237000 23349 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1605.642200 23250 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1605.333700 23141 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1605.357100 22991 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1605.429400 22479 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1604.827200 22324 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1604.540500 22365 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1604.402200 22397 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1600.125500 22315 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1597.893900 22222 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1596.690000 22193 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1596.860200 22112 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1596.151900 21875 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1595.178700 21604 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1594.967800 21563 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1594.615100 21611 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1594.121300 21584 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1593.987400 21364 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1591.913500 21205 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1592.097000 21172 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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