Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/09/2023 1616.341200 25304 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1615.158900 25329 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1614.171600 26077 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1613.611000 26008 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1613.168100 25963 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1612.480200 25915 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1612.132200 25919 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1611.291600 26011 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1611.028100 25697 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1610.849700 25518 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1609.940100 25442 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1610.218200 25064 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1609.286100 25065 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1607.825600 25024 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1608.419900 24914 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1607.589500 24834 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1606.569700 24654 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1606.378700 24601 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1606.237000 23349 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1605.642200 23250 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1605.333700 23141 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1605.357100 22991 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1605.429400 22479 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1604.827200 22324 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1604.540500 22365 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1604.402200 22397 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1600.125500 22315 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1597.893900 22222 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1596.690000 22193 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1596.860200 22112 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1596.151900 21875 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1595.178700 21604 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1594.967800 21563 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1594.615100 21611 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1594.121300 21584 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1593.987400 21364 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1591.913500 21205 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1592.097000 21172 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1590.142100 21099 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1590.300100 21174 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1590.114700 21109 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1589.418000 20889 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1588.340000 20818 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1587.969400 20679 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1588.148100 20208 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1587.726600 20378 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1586.199000 20262 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1585.234100 19850 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1584.888500 19720 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1584.631600 19703 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1582.801400 19695 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1582.206600 19673 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1580.739800 19808 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1578.912000 19734 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1577.427800 20008 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1576.110400 19966 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1575.214100 20191 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1574.806000 20172 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1573.867500 20239 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1572.773600 20360 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1571.440200 20177 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1571.807600 20362 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1570.769300 20831 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1570.817600 21165 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1569.344200 21884 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1568.163700 21867 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1567.054100 21168 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1566.329400 21154 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1565.957300 21134 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1564.376000 21046 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1564.237200 20728 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1564.069000 20710 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1563.182900 20744 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1563.105200 20675 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1561.932200 20463 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1562.084300 20399 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1561.747100 20321 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1561.678800 20190 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1561.435300 20188 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1560.899000 20245 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1560.425300 19985 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1560.467400 19979 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1559.730600 19934 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1559.729700 19531 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1558.675300 19336 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1559.003700 19340 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1559.056000 19337 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1558.047600 19279 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1556.745500 19249 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1556.298100 19227 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1555.629900 19231 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1555.802100 19662 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1555.536000 19607 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1554.806600 19961 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1555.066700 19935 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1555.425900 19952 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1555.801900 20052 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1556.115500 20114 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1555.335100 20219 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1554.818800 20212 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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