Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2022 1457.708000 5185 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1456.670200 5181 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1456.122000 5086 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1456.534900 5107 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1456.636400 5107 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1456.329200 5106 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1455.112100 5102 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1454.045400 5092 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1453.195800 4927 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1453.128200 4900 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 1453.262000 4896 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 1452.050100 4897 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1451.812900 4896 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1451.498300 4895 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1451.687000 5048 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 1451.525200 5050 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1450.593800 4993 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1449.534300 4989 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1449.228900 4988 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1450.239800 5001 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1450.320500 5001 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1448.274000 5007 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1448.178700 5007 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1448.061700 5006 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1446.676400 5002 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1445.894400 4999 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1444.130400 4995 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1443.868000 4994 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1443.089500 4991 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1442.682500 4993 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1441.741200 4997 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1440.530400 4993 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1440.158000 4992 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1439.769200 4991 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1439.907200 4999 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1437.786400 4998 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1437.429300 4996 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 1436.860000 4994 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1435.734100 5001 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1433.919800 4995 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1433.456700 4933 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1432.679300 4882 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1431.523200 4879 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1431.271100 4878 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1430.344600 4977 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1430.044000 4976 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1429.555200 4976 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1430.347200 4979 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1430.684900 4980 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1430.361500 4979 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1429.447100 4976 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1429.133500 4766 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 1428.764800 4765 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1427.918300 4765 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1427.050200 4762 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1426.558200 4761 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1426.221700 4747 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1425.663000 4748 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1425.429900 4747 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1424.256700 4745 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1423.407900 4742 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1422.486600 4756 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1422.468200 4770 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1421.537100 4767 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1418.901100 4763 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1418.427200 4741 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1419.181100 4743 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1418.490200 4742 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1419.051200 4824 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1418.062700 4820 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1417.855100 4819 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1418.670800 4823 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1419.512000 4852 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1419.082500 4851 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1419.189400 4936 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1418.166600 4932 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1418.238500 4936 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1418.305600 4968 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1419.033100 4970 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1417.026300 4963 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1416.925100 4963 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1416.901100 4963 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1416.304800 4962 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1415.448300 4959 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1413.520900 4950 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1413.234200 4948 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1411.180100 4947 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1410.736900 4937 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1408.240200 4916 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1406.027100 4908 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1405.333200 4909 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1404.858000 4901 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1404.508800 4918 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1402.437000 4911 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1402.128000 4910 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1402.182600 4895 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1400.958300 4875 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1401.306400 4892 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1400.499200 4913 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1400.000100 4912 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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