Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/11/2022 1498.984600 22230 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1498.990500 22215 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1498.366600 22190 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1496.985300 22156 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1495.919500 21914 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1494.195200 20522 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1493.787200 19612 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1491.129600 18045 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1489.562700 16634 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1489.067100 16405 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1487.124900 16351 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1486.104100 16339 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1485.571600 16482 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1482.719700 16328 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1481.772600 16318 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 1481.090000 16297 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 1480.677100 16257 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 1479.953400 16240 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 1478.151700 16220 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 1477.293300 16166 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 1476.942600 16171 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 1476.451000 15531 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 1475.503100 15526 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 1473.972500 16078 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 1473.222400 14920 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 1472.344800 11658 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 1472.291600 10046 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 1470.470200 9965 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 1469.851800 9904 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 1470.442300 9908 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 1470.883600 9697 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 1470.409100 9586 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 1468.916500 9463 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 1468.694000 9461 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 1467.990800 9569 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 1468.274500 9571 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 1468.513600 9592 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 1468.120300 9496 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 1468.654100 9500 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1469.426700 8731 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1469.211700 8729 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1466.645700 8716 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 1466.564700 8716 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 1466.256100 8653 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 1465.883100 8640 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1464.394900 8636 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1463.824800 8364 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1463.201700 8391 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1464.082000 8342 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1464.276100 8457 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1462.472600 8447 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1462.049000 8071 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1461.517600 8052 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1461.441600 8050 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1461.519500 8063 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1459.967200 7788 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1459.176900 7784 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1458.896200 7619 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1458.352600 7592 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1457.971000 8141 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 1456.554700 6402 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1457.145400 6098 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1457.299200 5674 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1457.708000 5185 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1456.670200 5181 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1456.122000 5086 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1456.534900 5107 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1456.636400 5107 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1456.329200 5106 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1455.112100 5102 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1454.045400 5092 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1453.195800 4927 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1453.128200 4900 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 1453.262000 4896 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 1452.050100 4897 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1451.812900 4896 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1451.498300 4895 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1451.687000 5048 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 1451.525200 5050 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1450.593800 4993 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1449.534300 4989 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1449.228900 4988 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1450.239800 5001 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1450.320500 5001 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1448.274000 5007 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1448.178700 5007 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1448.061700 5006 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1446.676400 5002 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1445.894400 4999 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1444.130400 4995 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1443.868000 4994 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1443.089500 4991 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1442.682500 4993 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1441.741200 4997 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1440.530400 4993 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1440.158000 4992 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1439.769200 4991 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1439.907200 4999 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1437.786400 4998 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1437.429300 4996 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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