Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/12/2021 1369.600400 5809 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 1369.249500 5808 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 1367.815600 5815 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 1367.865700 5815 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 1367.930200 5816 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 1367.849100 5815 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 1366.974600 5822 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 1366.442600 5819 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 1365.995200 5817 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 1366.068500 5923 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 1365.769700 6039 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 1366.422400 6206 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 1364.895600 6218 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 1365.052100 6218 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 1364.748600 6217 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 1365.043200 6218 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 1365.084800 6219 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 1364.942900 6223 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 1364.682800 6222 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 1364.708400 6222 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 1363.528100 6216 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 1363.684000 6345 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 1361.820800 6363 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 1361.626700 6362 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 1360.685500 7371 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 1360.364100 7375 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 1358.621000 7415 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 1357.694400 7410 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 1358.015200 7446 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 1358.086900 7748 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 1358.520300 7788 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 1356.844400 7782 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 1357.042900 7783 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 1357.159900 7878 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 1357.186300 7883 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 1357.179700 7883 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 1356.745900 7913 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 1356.837100 7913 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 1358.641400 7924 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 1359.924900 7951 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 1359.762100 8012 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 1360.008800 8012 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 1361.147200 8125 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 1361.621300 8127 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 1361.875300 8144 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 1361.928300 8171 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 1362.093500 8172 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 1362.290400 8299 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 1363.447200 8279 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 1364.505300 8286 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 1364.577200 8288 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 1365.152400 8291 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 1365.586600 8294 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 1365.309600 8305 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 1365.402100 8304 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 1363.965900 8309 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 1364.669800 8313 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 1364.182100 8310 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 1364.277000 8311 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 1363.628800 8548 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 1363.812700 8549 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 1364.848500 8536 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 1366.021000 8565 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 1366.775200 8477 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 1366.056400 8957 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 1365.576600 8953 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 1367.485000 8966 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 1370.900300 9271 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 1370.933100 9271 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 1370.552600 9676 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 1370.690100 9677 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 1370.189500 9673 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 1369.945800 9763 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 1369.715800 10561 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 1369.913900 10602 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 1369.652400 10600 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 1369.733800 10600 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 1369.869600 10733 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 1369.138900 10728 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 1368.806500 10757 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 1368.245500 10753 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 1368.335900 10754 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 1367.994300 11432 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 1367.746200 11440 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 1367.652300 11023 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 1365.707900 11005 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 1365.487600 11060 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 1365.572800 11061 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 1365.271900 11058 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 1364.778500 11112 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 1363.795200 11104 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 1364.288800 11137 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 1365.085700 11144 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 1366.039300 11195 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 1364.950400 11238 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 1364.602300 11235 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 1364.741300 11239 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 1364.936100 11246 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 1364.877700 11253 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 1363.510400 11240 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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