Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2022 1399.104200 4908 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1398.473500 4909 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1397.796400 4907 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1397.096800 4929 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1396.706800 4927 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1397.378600 4930 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1397.389500 4956 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1398.272100 4959 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1397.580200 4958 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1398.061600 4959 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 1398.032000 4979 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 1397.126800 4976 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 1396.508700 5182 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 1392.507800 5185 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 1391.556700 5181 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 1391.555500 5191 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 1390.805000 5188 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 1389.344500 5306 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 1388.502900 5309 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 1388.509600 5309 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 1386.949200 5306 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 1385.398700 5300 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 1384.767400 5298 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 1383.908100 5340 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 1383.679700 5340 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 1384.395200 5342 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 1384.518300 5343 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 1384.519200 5343 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 1382.645500 5336 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 1383.660100 5340 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 1383.081200 5337 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 1383.834900 5340 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 1379.778000 5327 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 1378.832600 5324 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 1378.416200 5322 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 1378.238500 5321 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 1378.133200 5321 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 1377.447600 5336 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 1376.577500 5335 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 1375.886100 5332 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 1380.410800 5350 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 1379.645500 5312 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 1378.784900 5308 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 1377.661900 5304 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 1376.665100 5300 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 1376.533100 5300 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 1376.684900 5300 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 1376.563900 5300 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 1375.278100 5360 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 1375.075400 5359 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 1374.779900 5362 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 1373.907800 5349 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 1375.277700 5355 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 1374.300900 5675 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 1373.105200 5670 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 1372.819900 5686 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 1373.343100 5688 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 1373.185100 5702 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 1372.585100 5700 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 1372.379100 5699 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 1372.199100 5698 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 1372.184300 5698 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 1372.000300 5699 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 1371.049800 5695 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 1369.711300 5690 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 1369.192900 5712 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 1368.608900 5710 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 1368.286800 5726 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 1367.218000 5736 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 1367.701900 5738 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 1367.822500 5746 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 1369.785800 5776 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 1370.871000 5807 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 1370.475400 5813 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 1370.642600 5813 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 1369.600400 5809 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 1369.249500 5808 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 1367.815600 5815 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 1367.865700 5815 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 1367.930200 5816 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 1367.849100 5815 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 1366.974600 5822 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 1366.442600 5819 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 1365.995200 5817 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 1366.068500 5923 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 1365.769700 6039 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 1366.422400 6206 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 1364.895600 6218 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 1365.052100 6218 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 1364.748600 6217 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 1365.043200 6218 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 1365.084800 6219 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 1364.942900 6223 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 1364.682800 6222 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 1364.708400 6222 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 1363.528100 6216 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 1363.684000 6345 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 1361.820800 6363 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 1361.626700 6362 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 1360.685500 7371 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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