Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/10/2017 1279.617600 20016 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1280.888000 18927 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1277.940100 18887 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1275.315300 19040 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1274.151700 18907 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1273.167100 19282 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1273.455300 19383 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1274.025000 19515 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1274.083300 19825 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1274.014700 19794 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1275.047100 20381 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1275.550000 20671 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1278.572300 23425 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1284.548100 23533 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 1285.636500 24074 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 1286.418400 24180 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 1287.127700 24635 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 1287.859400 24983 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 1289.504800 24929 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 1290.214200 25063 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 1290.653700 24905 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 1290.571800 24885 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 1290.718600 25452 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 1289.987600 25438 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 1290.692700 25581 1022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 1290.870000 25638 1025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 1291.915400 25592 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 1292.250900 25773 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 1293.338700 26009 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 1294.851700 26575 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 1295.348000 26691 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 1295.167300 26540 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 1295.095400 26513 1027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 1295.463400 26168 1023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 1295.180700 26230 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 1294.589500 26671 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 1293.967100 26614 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 1293.498800 27276 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1293.313000 27323 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1292.858300 28408 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1292.824600 28834 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1292.850800 28835 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1292.984100 28854 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1293.417300 28924 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1293.471100 28928 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1293.069100 29063 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1293.225000 29067 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1292.650400 29416 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1292.145400 29426 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1291.526900 29552 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1290.605300 29527 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1290.567300 29456 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1290.292300 29298 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1289.120900 29326 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1289.859900 29668 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1290.537000 28166 1055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1291.046000 28242 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1290.818500 28552 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1292.147500 28459 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1291.788700 28585 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1290.314300 28444 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1289.233600 27740 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1288.353200 27608 1060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1288.173500 25769 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1287.600800 25985 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1286.392000 25928 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1286.516400 26062 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1286.875400 26331 1060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1287.351800 26332 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1288.624500 26496 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1290.353700 26471 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1291.740300 26606 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 1291.160200 27419 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 1291.351200 28307 1091 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 1292.005000 30624 1126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 1293.752200 30652 1125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1294.823200 32191 1135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1295.188900 32565 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1295.932300 32700 1144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1295.666700 32702 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1295.785900 32694 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1296.401200 32649 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1297.460300 32751 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1298.302400 32858 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1298.795700 32779 1148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1298.314400 32759 1147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1298.962900 33169 1147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1299.263100 33095 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1299.441700 33121 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1299.643000 33115 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1299.823300 33167 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1299.650300 32699 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1299.905200 32691 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1300.198600 32916 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1300.368300 32916 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1299.783300 33191 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1299.564100 33322 1170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1299.412300 33802 1176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1299.134500 33938 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1298.409800 33908 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2101 - 2200 de 2557 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades