Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/01/2018 1292.886900 15236 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1294.033600 15259 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1293.783100 15163 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1292.817600 15601 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1291.120500 15623 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1290.068300 15648 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1289.507700 15792 748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1289.107900 15779 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1288.666400 15890 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1287.801900 16583 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1287.670000 16625 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1286.786700 16658 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1286.683400 16654 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1286.600700 16638 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1288.203100 16694 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1287.819600 16724 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1287.872200 16891 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1286.755500 16809 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1288.361100 16853 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1288.581000 16868 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1288.075200 16873 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1287.501100 16829 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1287.190700 16839 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1285.375900 16861 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1283.832800 17302 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1283.171700 17291 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1281.145900 17280 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1279.405400 17472 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1278.263000 17519 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 1275.965800 17650 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 1275.579800 17577 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 1275.297400 17687 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 1275.579700 17838 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 1276.453600 17905 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 1277.914000 17930 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 1279.050800 17945 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 1279.109000 17940 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 1279.691300 18059 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 1279.377100 18192 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 1279.699200 18192 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 1279.569500 18236 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 1279.674500 18280 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 1280.331800 18331 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 1279.083800 18387 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 1280.428800 18406 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 1281.905900 18578 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 1283.232600 18671 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 1284.847800 18721 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 1284.360100 19049 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 1284.801500 18995 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 1285.375200 19174 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 1284.985300 18743 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 1283.976900 18754 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 1282.947700 18903 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 1282.369900 18726 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 1282.386700 18658 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 1280.719800 18903 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 1280.610900 19020 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 1280.271500 19240 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 1280.005100 19205 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 1279.402900 20023 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 1279.361000 19915 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 1279.709600 20035 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 1279.617600 20016 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1280.888000 18927 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1277.940100 18887 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1275.315300 19040 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1274.151700 18907 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1273.167100 19282 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1273.455300 19383 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1274.025000 19515 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1274.083300 19825 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1274.014700 19794 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1275.047100 20381 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1275.550000 20671 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1278.572300 23425 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1284.548100 23533 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 1285.636500 24074 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 1286.418400 24180 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 1287.127700 24635 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 1287.859400 24983 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 1289.504800 24929 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 1290.214200 25063 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 1290.653700 24905 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 1290.571800 24885 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 1290.718600 25452 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 1289.987600 25438 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 1290.692700 25581 1022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 1290.870000 25638 1025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 1291.915400 25592 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 1292.250900 25773 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 1293.338700 26009 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 1294.851700 26575 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 1295.348000 26691 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 1295.167300 26540 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 1295.095400 26513 1027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 1295.463400 26168 1023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 1295.180700 26230 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 1294.589500 26671 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 1293.967100 26614 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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