Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2018 1301.302800 14927 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1301.569200 14919 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1302.025900 14901 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1301.740700 15082 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1301.025100 15074 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1300.600700 15079 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1300.223800 15078 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1299.416700 15057 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1297.888200 15054 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1298.737800 15064 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1300.087500 15077 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1300.394200 15126 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1300.693300 15137 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1300.869800 15115 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1300.342800 15104 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1299.681200 15101 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1299.711100 15087 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1300.684000 15108 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1300.759100 15140 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1300.531500 15118 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1299.975600 15143 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1298.955500 15122 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1297.968000 15117 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1296.947000 15167 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1297.032600 15168 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1297.216900 15169 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1296.146700 15160 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1295.065000 15142 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1294.778900 15145 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1294.453500 15141 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1292.108700 15131 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1292.317900 15153 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1291.142600 15353 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1291.623100 15351 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1293.118200 15368 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1293.062200 15300 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1292.638800 15210 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 1292.886900 15236 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1294.033600 15259 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1293.783100 15163 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1292.817600 15601 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1291.120500 15623 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1290.068300 15648 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1289.507700 15792 748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1289.107900 15779 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1288.666400 15890 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1287.801900 16583 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1287.670000 16625 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1286.786700 16658 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1286.683400 16654 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1286.600700 16638 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1288.203100 16694 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1287.819600 16724 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1287.872200 16891 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1286.755500 16809 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1288.361100 16853 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1288.581000 16868 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1288.075200 16873 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1287.501100 16829 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1287.190700 16839 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1285.375900 16861 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1283.832800 17302 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1283.171700 17291 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1281.145900 17280 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1279.405400 17472 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1278.263000 17519 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 1275.965800 17650 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 1275.579800 17577 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 1275.297400 17687 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 1275.579700 17838 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 1276.453600 17905 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 1277.914000 17930 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 1279.050800 17945 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 1279.109000 17940 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 1279.691300 18059 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 1279.377100 18192 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 1279.699200 18192 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 1279.569500 18236 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 1279.674500 18280 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 1280.331800 18331 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 1279.083800 18387 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 1280.428800 18406 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 1281.905900 18578 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 1283.232600 18671 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 1284.847800 18721 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 1284.360100 19049 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 1284.801500 18995 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 1285.375200 19174 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 1284.985300 18743 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 1283.976900 18754 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 1282.947700 18903 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 1282.369900 18726 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 1282.386700 18658 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 1280.719800 18903 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 1280.610900 19020 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 1280.271500 19240 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 1280.005100 19205 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 1279.402900 20023 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 1279.361000 19915 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 1279.709600 20035 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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