Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/06/2018 1316.334500 21841 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1316.187700 21673 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1316.067500 21581 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1315.413900 21489 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1315.165300 21542 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1314.588000 21414 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1314.497000 21213 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1314.334000 21161 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1313.825600 20037 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1313.697700 17889 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1312.442400 17845 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1311.883200 17701 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1312.153700 17617 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1311.567300 17608 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1310.782400 17563 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1310.232500 17499 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1310.222300 17509 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1309.999200 17533 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1309.745600 17532 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1309.581800 17639 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1308.658300 17536 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1307.946300 17278 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1307.637700 17280 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1307.561200 17280 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1308.181900 17288 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1307.192300 17533 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1306.028600 17413 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1306.615900 17635 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1306.023100 17565 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1305.538600 17417 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1305.737200 17393 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1306.874700 17304 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1305.477700 17221 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1306.129300 17070 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1305.637100 15480 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1304.831700 15478 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1304.135300 15476 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1303.463700 15518 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1302.804600 15500 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1302.354400 15583 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1303.913200 15628 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1304.936600 15739 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1305.167300 15932 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1305.677100 15832 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1305.583900 15788 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1305.347200 15727 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1305.131500 15604 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1305.514000 15294 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1306.004400 15246 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1305.697400 15243 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1305.135500 15299 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1304.809500 15243 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1304.425400 15237 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1305.289600 15175 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1304.714900 15192 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1304.095700 14978 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1303.270700 14833 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1303.134300 14844 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1303.391000 14835 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1302.842400 14777 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1302.687200 14769 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1302.076300 14949 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1301.321000 14930 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1301.302800 14927 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1301.569200 14919 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1302.025900 14901 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1301.740700 15082 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1301.025100 15074 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1300.600700 15079 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1300.223800 15078 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1299.416700 15057 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1297.888200 15054 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1298.737800 15064 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1300.087500 15077 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1300.394200 15126 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1300.693300 15137 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1300.869800 15115 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1300.342800 15104 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1299.681200 15101 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1299.711100 15087 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1300.684000 15108 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1300.759100 15140 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1300.531500 15118 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1299.975600 15143 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1298.955500 15122 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1297.968000 15117 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1296.947000 15167 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1297.032600 15168 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1297.216900 15169 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1296.146700 15160 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1295.065000 15142 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1294.778900 15145 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1294.453500 15141 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1292.108700 15131 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1292.317900 15153 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1291.142600 15353 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1291.623100 15351 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1293.118200 15368 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1293.062200 15300 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1292.638800 15210 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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