Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/09/2018 1325.968900 25518 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1326.303600 28412 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1326.647500 28893 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1326.293400 28884 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1326.218000 29199 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1326.149200 29058 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1325.791200 29169 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1325.488800 29835 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1325.145800 29626 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1325.644600 29342 1009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1326.277800 29085 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1326.464700 29093 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1327.272200 28989 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1326.226900 29250 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1325.248000 29447 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1324.890100 29162 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1325.344100 29310 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1327.011800 29388 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1327.957300 29357 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1328.149600 29489 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1328.498200 29015 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1328.229600 28718 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1328.230400 28529 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1327.819600 24844 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1327.145500 24950 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1326.238800 24577 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1325.492500 25127 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1325.473200 24704 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1324.614900 23931 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1323.887400 23349 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1323.305800 22825 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1322.722800 22952 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1322.337900 22844 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1321.757400 22554 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1321.975600 22555 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1322.001800 22530 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1321.564500 22454 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1321.194600 22397 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1320.725400 22381 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1320.112100 22371 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1319.981300 22277 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1319.653400 21648 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1319.770800 21616 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1319.165000 21546 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1318.903200 21329 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1317.836300 21325 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1317.586800 21345 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1317.549700 21402 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1317.418900 21394 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1317.765800 20702 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1317.431100 22625 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1317.265000 22575 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1317.145700 22506 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1317.073100 22496 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1316.636800 22407 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1316.345300 22209 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1315.791200 22383 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1316.170300 22306 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1316.226100 21796 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1316.543300 21620 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1316.432100 21490 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1316.096500 21960 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1316.334500 21841 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1316.187700 21673 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1316.067500 21581 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1315.413900 21489 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1315.165300 21542 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1314.588000 21414 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1314.497000 21213 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1314.334000 21161 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1313.825600 20037 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1313.697700 17889 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1312.442400 17845 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1311.883200 17701 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1312.153700 17617 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1311.567300 17608 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1310.782400 17563 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1310.232500 17499 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1310.222300 17509 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1309.999200 17533 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1309.745600 17532 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1309.581800 17639 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1308.658300 17536 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1307.946300 17278 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1307.637700 17280 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1307.561200 17280 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1308.181900 17288 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1307.192300 17533 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1306.028600 17413 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1306.615900 17635 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1306.023100 17565 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1305.538600 17417 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1305.737200 17393 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1306.874700 17304 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1305.477700 17221 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1306.129300 17070 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1305.637100 15480 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1304.831700 15478 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1304.135300 15476 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1303.463700 15518 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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