Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 1269.435700 41912 1187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1268.362500 41624 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1267.811500 41352 1146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1267.273400 40735 1114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1266.706200 43233 1118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1266.709800 43065 1115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1266.284900 42710 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1266.025900 44798 1116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1265.852700 45841 1114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1265.307800 46648 1121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1265.417700 46550 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1265.990300 46530 1109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1266.466100 46624 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1266.954900 46053 1092 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1267.157900 43461 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1267.255700 42727 1065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1267.345400 42707 1058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1267.201400 42420 1049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1267.357900 41602 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1266.870000 41556 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1266.955800 41091 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1266.956400 40845 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1266.781100 37597 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1266.496200 37087 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1265.600900 36930 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1264.686000 36722 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1264.391400 35579 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1264.099600 35506 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1263.756900 35268 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1263.464400 34678 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1263.257700 34531 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1262.773000 34376 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1262.394700 35041 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1262.128500 35675 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1261.979100 35433 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1261.864300 35410 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1261.650700 36570 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1261.769600 36152 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1261.753800 36021 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1261.938800 35490 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1261.938400 34405 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1261.735200 34289 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1261.792300 34132 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1261.505300 34860 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1261.765000 34182 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1262.058900 34042 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1262.335800 34001 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1261.627200 32910 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1261.047200 33625 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1260.953300 33039 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1261.287900 32376 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1260.835700 32283 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1261.237500 31655 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1260.701100 31615 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1260.505600 30102 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1260.152600 28871 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1259.647000 26610 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1259.124100 25499 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1258.120100 24179 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1257.982900 24022 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1257.173100 23932 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1256.533700 23850 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1255.934800 22872 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1255.865600 22869 748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1255.405200 22828 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1255.218200 22577 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1254.708500 23980 748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1254.394800 23837 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1254.027300 23912 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1253.460400 23574 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1253.151800 22391 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1252.806800 22234 748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1252.681700 22349 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1252.309300 22563 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1252.816000 22506 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1253.236700 22528 745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1253.291200 22575 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1253.214200 22487 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1252.396400 22789 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1253.035100 22198 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1253.450800 21757 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1253.370100 19980 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1252.699300 19866 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1252.141100 19850 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1251.827500 17464 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1252.260100 17557 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1252.034600 17470 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1252.018900 17253 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1251.600500 17212 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1251.863600 16786 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1252.020900 16747 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1251.209400 16004 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1251.099000 16011 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1250.361000 16004 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1249.672700 15873 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1248.369900 15880 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1248.077500 15865 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1247.835400 16737 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1247.554200 16843 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1247.445500 16840 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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