Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/09/2016 1277.757100 60482 1346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 1277.529500 57935 1330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1277.634700 54818 1322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1277.856000 52580 1318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1277.821100 52125 1311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 1277.890400 51767 1317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1277.725900 50244 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1277.242600 48423 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1276.687900 49500 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1276.334700 48156 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1275.970200 47416 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1275.932200 44622 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1275.694800 43187 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1275.281400 42819 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1274.628900 42600 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1273.975100 42702 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1273.725300 42448 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1273.299500 42327 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1272.853800 42195 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1272.602400 41948 1200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1272.512600 41920 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1272.546000 41821 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1272.337100 41886 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1272.124300 41845 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1270.737900 42083 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 1269.435700 41912 1187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1268.362500 41624 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1267.811500 41352 1146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1267.273400 40735 1114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1266.706200 43233 1118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1266.709800 43065 1115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1266.284900 42710 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1266.025900 44798 1116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1265.852700 45841 1114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1265.307800 46648 1121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1265.417700 46550 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1265.990300 46530 1109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1266.466100 46624 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1266.954900 46053 1092 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1267.157900 43461 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1267.255700 42727 1065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1267.345400 42707 1058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1267.201400 42420 1049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1267.357900 41602 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1266.870000 41556 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1266.955800 41091 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1266.956400 40845 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1266.781100 37597 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1266.496200 37087 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1265.600900 36930 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1264.686000 36722 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1264.391400 35579 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1264.099600 35506 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1263.756900 35268 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1263.464400 34678 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1263.257700 34531 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1262.773000 34376 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1262.394700 35041 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1262.128500 35675 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1261.979100 35433 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1261.864300 35410 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1261.650700 36570 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1261.769600 36152 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1261.753800 36021 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1261.938800 35490 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1261.938400 34405 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1261.735200 34289 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1261.792300 34132 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1261.505300 34860 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1261.765000 34182 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1262.058900 34042 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1262.335800 34001 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1261.627200 32910 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1261.047200 33625 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1260.953300 33039 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1261.287900 32376 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1260.835700 32283 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1261.237500 31655 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1260.701100 31615 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1260.505600 30102 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1260.152600 28871 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1259.647000 26610 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1259.124100 25499 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1258.120100 24179 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1257.982900 24022 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1257.173100 23932 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1256.533700 23850 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1255.934800 22872 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1255.865600 22869 748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1255.405200 22828 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1255.218200 22577 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1254.708500 23980 748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1254.394800 23837 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1254.027300 23912 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1253.460400 23574 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1253.151800 22391 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1252.806800 22234 748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1252.681700 22349 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1252.309300 22563 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1252.816000 22506 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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