Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/04/2017 1295.102400 41803 1310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1294.660300 41702 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1293.474700 41738 1314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1293.083600 41698 1316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1291.426300 41562 1315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1290.917300 41419 1317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1291.063700 41409 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1290.869000 41172 1322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1289.482300 41120 1318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1289.580000 40895 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1288.618600 40942 1313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1287.738800 40502 1309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1287.651000 40875 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1286.440900 41102 1316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1285.366400 39625 1314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1284.169800 39606 1319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1285.366900 39675 1322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1287.364100 41695 1329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1288.519300 44350 1359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1290.201100 44373 1358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1291.540300 44129 1353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1292.154500 49965 1373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1292.300400 49340 1370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1291.965100 49419 1376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1291.903200 49358 1371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1291.474200 49936 1365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1291.276700 50308 1368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1290.498000 50266 1370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1289.713200 50713 1374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1289.542100 50542 1370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1288.633900 50687 1371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1288.211900 50551 1368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1287.954700 50648 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1287.816400 50510 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1287.605700 50376 1365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1287.770500 50033 1358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1287.511900 50119 1358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 1286.541700 49845 1356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 1286.065200 48720 1355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 1285.514500 47802 1344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 1283.988400 46790 1337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 1281.717200 44682 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 1280.893600 44612 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 1280.949800 44587 1335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 1280.731800 44399 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 1280.110800 44822 1330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 1279.040600 44779 1329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 1278.596600 44784 1327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 1278.433600 44787 1327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 1278.584100 44532 1319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 1278.303100 44253 1315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 1278.323300 44408 1314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 1278.045600 43351 1315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 1278.182000 43993 1323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 1278.941400 43951 1318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 1278.576800 43862 1316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 1278.868500 43562 1309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 1279.656500 43505 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 1279.793200 44081 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 1280.085700 43954 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 1279.196000 44097 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 1279.247900 43157 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 1279.838300 42969 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 1280.618200 42840 1306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 1281.002600 41562 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 1278.267700 40936 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 1273.542900 40790 1294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 1271.656200 40681 1291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 1270.844500 39992 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 1268.665000 39127 1278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 1267.673600 37716 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 1265.998600 37189 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 1265.132500 37488 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 1265.048000 37080 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 1264.526300 36096 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 1263.492300 35068 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 1262.704600 33412 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 1261.235300 33359 1187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 1260.713000 33066 1184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 1260.153300 33117 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 1257.724600 32870 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 1257.114800 32633 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 1256.894500 32701 1144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 1256.411200 32569 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 1255.238200 32165 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 1254.618500 32197 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 1253.545800 32215 1144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 1252.709100 32124 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 1252.579500 32287 1146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 1252.128000 32221 1147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 1251.585400 32603 1149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 1251.750400 33249 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 1252.261600 33262 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 1253.086000 33324 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 1254.535600 33474 1171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 1255.049900 33280 1172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 1255.258600 33937 1179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 1253.503000 33773 1177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 1253.006300 34000 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 1253.577200 34458 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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