Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2026 1866.055000 23637 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 1865.704400 23662 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 1865.367100 23656 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 1868.726400 23731 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 1868.154800 23754 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 1869.721600 23495 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 1870.394900 23464 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 1869.871500 23480 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 1869.516800 23475 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 1869.507500 23523 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 1869.542800 23384 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 1869.785500 23578 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 1867.937700 23438 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 1867.551500 23420 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 1866.897100 23361 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 1866.088700 23341 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 1865.496600 23343 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 1865.804100 23359 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 1866.043600 23418 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 1865.609800 23413 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 1865.539500 23426 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 1864.797200 23387 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 1865.515500 23416 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 1864.065800 23369 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 1866.008100 23373 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 1866.294700 23326 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 1865.789800 23266 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 1861.055100 23312 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 1860.779500 23309 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 1860.478000 23391 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 1858.210700 23361 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 1854.244100 24023 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 1854.819500 23993 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 1853.786000 23905 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 1851.364700 23775 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 1847.241800 23745 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 1845.487300 23660 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 1843.318400 23560 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 1841.124900 23768 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 1836.353400 23948 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1836.441600 24422 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1837.160700 24374 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1838.711600 24400 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1839.367900 24429 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1839.943200 24425 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1841.215700 24250 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1841.863600 24248 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1842.978800 23349 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1844.534600 23418 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1841.878700 23135 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1839.186600 23036 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1837.592100 22965 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1835.928400 22956 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1835.316200 22771 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1833.586900 22648 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1832.067900 22530 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1831.368600 22502 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1831.176400 22456 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1831.047000 22379 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1830.446600 22354 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1829.616500 22238 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1829.823900 22216 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1828.984200 22147 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1827.852400 22229 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1827.652900 22222 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1828.023600 22355 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1826.720400 22336 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1826.012700 22322 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1827.337100 22333 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1826.295000 22263 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1826.004200 22222 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1825.978700 22456 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1824.295200 22401 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1822.865800 22459 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1821.353200 22541 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1821.279400 22367 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1821.888200 22207 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1822.253300 22207 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1822.010600 22166 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1822.114600 22376 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1822.169300 22388 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1821.929600 22456 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1821.793200 22376 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1819.938300 22154 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1818.110400 22817 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1818.822400 22666 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1819.384800 22788 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1819.135900 22754 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1818.891500 22856 745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1818.699100 22854 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1819.737300 22611 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1817.584400 22625 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1817.781100 22398 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1817.388000 22103 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1816.356800 22262 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1815.290900 22293 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1814.842500 22283 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1815.138600 22253 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1816.679000 22365 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1816.482200 22075 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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