Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/06/2024 1620.215300 9100 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1621.311300 9106 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1618.904400 9092 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1619.290900 9089 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1618.573600 9080 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1620.376700 9090 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1620.809800 9095 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1621.470500 9043 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1622.905300 8950 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1625.390100 8726 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1623.072400 8714 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1624.692400 8725 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1622.929600 8712 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1621.583400 8673 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 1620.968900 8669 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1619.212000 8660 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1617.496200 8656 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1615.372300 8745 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1612.939700 8732 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1613.645900 8795 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1615.998200 8808 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1617.137400 8302 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1614.528800 8294 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1613.850500 8263 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1614.686500 8267 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1614.695500 8346 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1612.761200 8416 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1611.216800 8408 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1609.334000 8292 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1605.838200 8302 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1607.250900 8310 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1608.098500 8305 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1609.044100 8210 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1609.646800 8214 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1608.099700 8231 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1604.750500 8414 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1602.004800 8477 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1597.434000 8450 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1596.953800 8462 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1595.043800 8452 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1591.668300 8436 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1589.535600 8420 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1590.498500 8429 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1589.553500 8425 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1584.520200 8398 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1582.566600 8397 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1579.905600 8383 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1583.576500 8432 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1584.312900 8445 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1588.839500 8469 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1591.321700 8442 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1591.995100 8445 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1593.926200 8456 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1595.504200 8484 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1594.062200 8481 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1597.405900 8500 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1597.715000 8501 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1598.490500 8429 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1597.625200 8400 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1597.605800 8395 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1596.278400 8386 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1596.410300 8373 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1594.865900 8363 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1594.075200 8260 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1592.175100 8231 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1591.576900 8227 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1589.769800 8218 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1590.979800 8188 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1591.967700 8213 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1592.971500 8223 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1593.669600 8226 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1594.387300 8130 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1592.466600 8136 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1592.734000 8139 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1591.626700 8134 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1585.258000 8101 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1583.136000 8100 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1582.214700 8092 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1580.319000 8108 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1579.782600 8104 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1576.065300 8084 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1575.184000 8079 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1577.070000 8089 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1578.937000 8098 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1579.276200 8122 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1582.125700 8113 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1583.116500 8103 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1583.390800 8104 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1581.689000 8096 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1581.067500 7798 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1581.908100 7582 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1581.750200 7414 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1583.862900 6890 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1583.636800 6516 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1582.192600 6359 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1580.507200 6303 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1578.002200 6271 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1575.127900 6259 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1575.232800 6234 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1578.058900 6353 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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