Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/05/2024 1597.434000 8450 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1596.953800 8462 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1595.043800 8452 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1591.668300 8436 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1589.535600 8420 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1590.498500 8429 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1589.553500 8425 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1584.520200 8398 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1582.566600 8397 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1579.905600 8383 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1583.576500 8432 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1584.312900 8445 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1588.839500 8469 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1591.321700 8442 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1591.995100 8445 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1593.926200 8456 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1595.504200 8484 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1594.062200 8481 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1597.405900 8500 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1597.715000 8501 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1598.490500 8429 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1597.625200 8400 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1597.605800 8395 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1596.278400 8386 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1596.410300 8373 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1594.865900 8363 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1594.075200 8260 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1592.175100 8231 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1591.576900 8227 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1589.769800 8218 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1590.979800 8188 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1591.967700 8213 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1592.971500 8223 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1593.669600 8226 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1594.387300 8130 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1592.466600 8136 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1592.734000 8139 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1591.626700 8134 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1585.258000 8101 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1583.136000 8100 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1582.214700 8092 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1580.319000 8108 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1579.782600 8104 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1576.065300 8084 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1575.184000 8079 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1577.070000 8089 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1578.937000 8098 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1579.276200 8122 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1582.125700 8113 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1583.116500 8103 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1583.390800 8104 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1581.689000 8096 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1581.067500 7798 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1581.908100 7582 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1581.750200 7414 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1583.862900 6890 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1583.636800 6516 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1582.192600 6359 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1580.507200 6303 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1578.002200 6271 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1575.127900 6259 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1575.232800 6234 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1578.058900 6353 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1577.121900 6349 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1569.841700 6227 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1564.662800 6202 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1564.147800 6218 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1561.680200 6209 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1561.801600 6209 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1560.694500 6201 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1557.085300 6186 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1556.100400 6072 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1553.647900 6062 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1554.595400 6058 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1556.478600 6031 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1557.912700 6007 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1558.002900 6007 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1556.120700 6001 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1554.254500 5991 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1554.252500 5994 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1552.144800 5942 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1552.558000 5945 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1558.927900 6163 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1560.427100 6048 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1563.081500 5898 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1565.122800 5898 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1565.944700 5909 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1564.945100 5905 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1566.083100 5947 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1565.444000 5943 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1563.999200 5954 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1565.708000 5711 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1565.822800 5718 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1561.697500 5703 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1561.580400 5693 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1562.087300 5707 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1561.353600 5703 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1558.400000 5709 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1559.388200 5534 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1556.552200 5641 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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