Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/11/2023 1477.586400 5396 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1468.473300 5371 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1470.815200 5380 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1469.637800 5382 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1469.208400 5381 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1469.196200 5442 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1472.437800 5457 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1476.455400 5536 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1480.824700 5553 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1483.783500 5567 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1490.064200 5676 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1493.666800 5622 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1493.671100 5633 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1489.747700 5618 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1491.019600 5623 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1488.371600 5630 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1483.246400 5611 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1481.855600 5605 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1480.678200 5605 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1483.483100 5616 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1485.064400 5622 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1488.300500 5652 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1489.445700 5656 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1492.591800 5672 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1496.371500 5691 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1501.270700 5710 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1503.162700 5826 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1504.895200 5832 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1506.952200 5840 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1508.000700 5849 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1508.782000 5852 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1509.384100 5855 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1510.542500 5861 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1512.481100 5870 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1512.523900 5881 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1514.849400 5849 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1515.514500 5855 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1516.495400 5860 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1515.720600 5857 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1515.266300 5884 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1515.489300 5869 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1514.982600 5916 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1513.882300 5913 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1511.729600 5904 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1509.752100 5918 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1507.943700 5911 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1507.336800 5909 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1503.882700 5895 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1505.616300 5989 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1506.530100 5993 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1506.105000 5992 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1510.384500 6120 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1510.623400 6124 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1511.042100 6117 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1514.068900 5980 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1515.473500 5993 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1514.955100 5992 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1515.622400 5216 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1517.456200 5232 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1517.190700 5231 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1517.901900 5236 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1520.040700 5242 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1521.931900 5255 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1515.823900 5237 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1513.253800 5226 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1511.867100 5218 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1512.995200 5223 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1512.184200 5199 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1512.758600 5135 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1514.761700 5140 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1516.505000 5146 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1516.578900 5110 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1516.971700 5115 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1511.940500 5098 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1512.710900 5101 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1507.992900 5143 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1511.094000 5150 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1514.871100 5166 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1516.149500 5210 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1520.589900 5225 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1522.388700 5195 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1525.503900 5202 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1525.490300 5781 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1522.889700 5823 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1522.217700 5803 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1522.738000 5805 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1523.662400 5784 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1523.513400 5811 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1521.930000 5798 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1522.067300 5815 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1516.801600 5795 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1514.788700 5687 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1511.800400 5670 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1509.389500 5661 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1508.039700 4888 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1507.120400 4885 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1506.809600 4888 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1504.759400 4881 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1506.391200 4886 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1503.793900 4881 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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