Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/09/2022 1453.571500 5471 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1458.310300 5805 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1462.805100 5824 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1459.203200 5857 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 1459.138900 5841 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 1457.398000 5838 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 1455.724200 5830 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1456.010300 5847 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1458.730700 5857 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1461.448200 5870 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1467.839400 5884 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1469.943000 5902 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1463.230300 5948 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1455.894000 5918 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1453.091700 5907 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1452.037000 5903 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1453.339500 5931 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1451.607200 5987 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1447.742300 5971 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1446.995400 5999 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1444.179300 5989 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1444.647100 6075 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 1448.355900 6227 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1451.627700 6241 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1455.898600 6310 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1460.436200 6346 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1461.500300 6346 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1462.563400 6291 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1464.017600 6322 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1462.555000 6577 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1463.634100 6573 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1461.357200 6572 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1465.153300 6577 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1464.574600 6597 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1466.678100 6322 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 1465.367100 6316 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 1464.591900 6332 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1462.178900 6321 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1459.185100 6285 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1462.268200 6328 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 1461.818800 6354 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1459.529600 6336 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1458.492100 6330 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1458.511600 6319 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1458.669000 6320 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1458.797300 6320 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1452.690000 6235 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1453.271300 6230 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1453.339800 6533 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1450.945600 6585 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1450.815300 6539 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1448.052000 6527 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1450.992300 6533 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1449.884900 6540 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1449.128800 6498 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1445.036600 6474 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1443.699500 6471 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1442.115300 6453 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1439.136200 6443 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1439.267100 6413 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1439.240700 6286 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1440.182900 6264 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 1437.227900 6241 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1433.795600 6256 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1429.613500 6193 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1428.139500 6179 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1424.955200 6149 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1420.686500 6086 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1421.663800 6110 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1423.373300 6115 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1422.954000 6113 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1424.767600 6142 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1426.367300 6260 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1427.463500 6154 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1426.583800 6465 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1426.062200 6456 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1425.359600 6450 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 1424.430500 6511 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1422.352700 6449 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1421.738900 6445 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1420.592400 6432 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1422.009000 6485 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1422.101200 6425 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1419.204800 6450 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1415.928600 6434 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1414.032200 6411 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1410.900600 6356 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1410.600200 6360 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1407.944000 6341 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1404.482700 6325 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1402.614800 6302 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1400.290600 6309 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1397.176200 6302 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1397.032800 6376 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1401.753800 6362 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1404.368400 6356 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1406.105100 6362 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1406.138700 6379 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1405.841200 6331 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1406.191700 6331 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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