Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2022 1363.807000 6091 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1363.365200 6119 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1365.425900 6128 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1365.517100 6129 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1367.051100 6136 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1369.047300 6177 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1370.379900 6248 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1374.961500 6266 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1375.825400 6287 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1376.616000 6290 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 1372.854700 6280 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 1369.131900 6287 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 1369.566100 6264 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 1362.491800 6278 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 1360.223200 6258 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 1360.092100 6258 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 1358.535200 6246 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 1352.536500 6217 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 1350.146900 6206 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 1349.810700 6201 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 1345.372100 6229 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 1342.592600 6013 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 1341.625200 5987 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 1340.727700 6045 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 1339.982200 6041 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 1338.639300 6035 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 1340.160000 6042 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 1341.172700 6047 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 1336.683800 6067 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 1340.072100 6081 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 1339.843600 6081 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 1341.069900 6089 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 1337.089600 6054 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 1336.568800 6051 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 1335.630000 6047 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 1335.674800 6056 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 1334.336200 6060 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 1330.061600 6293 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 1326.856700 6354 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 1324.610600 6307 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 1333.931900 6377 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 1335.362000 6393 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 1334.272500 6394 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 1328.674500 6387 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 1321.585000 6352 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 1319.542900 6342 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 1319.614500 6355 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 1319.912000 6365 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 1318.372100 6362 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 1317.575300 6357 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 1317.848400 6128 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 1317.871500 6128 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 1322.205500 6164 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 1322.747700 6192 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 1321.535000 6187 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 1322.084900 6209 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 1324.531300 6262 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 1326.530700 6267 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 1326.673300 6289 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 1326.438900 6288 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 1327.242600 6292 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 1326.491300 6293 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 1322.434800 6278 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 1320.289000 6322 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 1317.429100 6308 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 1311.271600 6326 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 1305.681700 6303 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 1304.612000 6561 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 1307.528000 6641 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 1311.923800 6659 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 1313.817900 6678 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 1318.112900 6723 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 1322.972400 6757 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 1323.698000 6822 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 1324.753300 6828 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 1325.876600 6894 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 1326.206700 6894 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 1323.340900 6878 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 1319.278500 6857 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 1319.140100 6860 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 1318.462400 6862 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 1318.355500 6857 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 1319.581800 6863 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 1319.710000 6862 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 1322.163800 6941 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 1319.305900 6944 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 1315.309500 6599 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 1308.196300 6839 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 1309.424100 6846 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 1308.629400 6882 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 1308.831100 6869 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 1312.562200 6887 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 1312.991200 6905 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 1311.444200 6838 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 1305.682000 6811 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 1293.903500 6749 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 1294.357600 6771 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 1290.570600 9387 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 1292.532000 9401 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 1293.809200 9476 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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