Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/01/2022 1330.061600 6293 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 1326.856700 6354 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 1324.610600 6307 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 1333.931900 6377 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 1335.362000 6393 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 1334.272500 6394 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 1328.674500 6387 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 1321.585000 6352 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 1319.542900 6342 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 1319.614500 6355 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 1319.912000 6365 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 1318.372100 6362 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 1317.575300 6357 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 1317.848400 6128 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 1317.871500 6128 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 1322.205500 6164 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 1322.747700 6192 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 1321.535000 6187 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 1322.084900 6209 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 1324.531300 6262 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 1326.530700 6267 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 1326.673300 6289 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 1326.438900 6288 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 1327.242600 6292 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 1326.491300 6293 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 1322.434800 6278 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 1320.289000 6322 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 1317.429100 6308 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 1311.271600 6326 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 1305.681700 6303 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 1304.612000 6561 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 1307.528000 6641 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 1311.923800 6659 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 1313.817900 6678 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 1318.112900 6723 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 1322.972400 6757 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 1323.698000 6822 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 1324.753300 6828 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 1325.876600 6894 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 1326.206700 6894 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 1323.340900 6878 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 1319.278500 6857 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 1319.140100 6860 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 1318.462400 6862 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 1318.355500 6857 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 1319.581800 6863 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 1319.710000 6862 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 1322.163800 6941 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 1319.305900 6944 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 1315.309500 6599 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 1308.196300 6839 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 1309.424100 6846 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 1308.629400 6882 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 1308.831100 6869 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 1312.562200 6887 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 1312.991200 6905 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 1311.444200 6838 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 1305.682000 6811 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 1293.903500 6749 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 1294.357600 6771 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 1290.570600 9387 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 1292.532000 9401 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 1293.809200 9476 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 1295.544800 9480 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 1294.091800 9464 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 1293.770500 9462 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 1290.500900 9438 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 1288.184200 9438 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 1277.942700 9352 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 1269.858200 9337 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 1269.945800 9337 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 1269.054400 9358 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 1268.099800 9376 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 1268.153200 9390 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 1269.635100 9456 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 1263.221200 9408 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 1260.261800 9504 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 1270.883400 10032 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 1278.580600 10325 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 1290.793700 10424 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 1300.160400 10656 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 1309.754400 10761 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 1315.319500 10843 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 1321.380200 10901 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 1324.760400 10924 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 1324.254000 10922 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 1325.582300 10935 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 1329.171700 11082 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 1333.394100 11221 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 1336.849700 11229 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 1338.814700 11275 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 1337.350700 11264 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 1334.360600 11252 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 1331.974600 11264 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 1331.832700 11263 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 1325.821600 11213 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 1321.399600 11175 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 1319.433700 11261 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 1324.098000 11297 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 1331.413600 11382 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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