Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/12/2021 1325.876600 6894 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 1326.206700 6894 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 1323.340900 6878 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 1319.278500 6857 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 1319.140100 6860 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 1318.462400 6862 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 1318.355500 6857 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 1319.581800 6863 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 1319.710000 6862 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 1322.163800 6941 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 1319.305900 6944 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 1315.309500 6599 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 1308.196300 6839 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 1309.424100 6846 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 1308.629400 6882 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 1308.831100 6869 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 1312.562200 6887 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 1312.991200 6905 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 1311.444200 6838 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 1305.682000 6811 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 1293.903500 6749 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 1294.357600 6771 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 1290.570600 9387 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 1292.532000 9401 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 1293.809200 9476 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 1295.544800 9480 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 1294.091800 9464 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 1293.770500 9462 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 1290.500900 9438 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 1288.184200 9438 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 1277.942700 9352 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 1269.858200 9337 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 1269.945800 9337 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 1269.054400 9358 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 1268.099800 9376 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 1268.153200 9390 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 1269.635100 9456 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 1263.221200 9408 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 1260.261800 9504 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 1270.883400 10032 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 1278.580600 10325 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 1290.793700 10424 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 1300.160400 10656 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 1309.754400 10761 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 1315.319500 10843 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 1321.380200 10901 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 1324.760400 10924 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 1324.254000 10922 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 1325.582300 10935 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 1329.171700 11082 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 1333.394100 11221 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 1336.849700 11229 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 1338.814700 11275 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 1337.350700 11264 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 1334.360600 11252 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 1331.974600 11264 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 1331.832700 11263 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 1325.821600 11213 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 1321.399600 11175 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 1319.433700 11261 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 1324.098000 11297 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 1331.413600 11382 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 1335.205200 11426 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 1342.287400 11508 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 1342.303400 11553 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 1343.894300 11545 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 1351.297300 11745 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 1357.578400 12641 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 1357.484200 12647 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 1354.418100 12672 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 1353.365500 12662 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 1352.015200 12652 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 1350.139000 12801 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 1350.371500 12808 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 1352.174800 13155 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 1352.752600 13161 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 1352.779400 13163 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 1354.636800 13187 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 1353.407900 13190 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 1350.350300 13283 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 1347.982000 13260 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 1346.721100 13379 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 1345.006100 13368 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 1346.586900 13401 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 1346.848500 13418 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 1343.494200 13383 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 1344.370400 13435 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 1346.231200 13505 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 1345.306000 13699 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 1344.731600 13872 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 1341.757700 13729 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 1343.174400 13760 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 1352.095800 14088 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 1355.957300 14648 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 1356.497000 15040 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 1359.865000 15065 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 1360.029900 15067 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 1362.690100 15101 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 1358.135900 14941 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 1351.114900 14971 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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