Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/06/2021 1371.694300 17425 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 1377.959000 17546 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 1383.896900 17622 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 1391.142700 17761 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 1390.690600 17827 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 1392.485100 17892 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 1391.154000 18038 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 1388.216100 17988 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 1387.332600 15372 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 1387.891000 15934 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 1393.218300 16081 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 1399.012300 17577 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 1402.164900 17615 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 1407.076200 17990 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 1409.455500 18115 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 1417.486800 18363 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 1419.624000 18189 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 1420.868700 20844 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 1422.638600 20935 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 1421.568600 20946 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 1421.434700 20955 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 1417.031000 20890 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 1414.536300 20447 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 1409.676700 20003 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 1403.732400 20572 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 1401.337000 20752 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 1404.733800 20796 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 1412.532800 20945 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 1420.343500 21179 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 1426.745500 21027 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 1431.014400 21072 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 1429.371500 21048 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 1431.551900 21108 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 1432.904600 21155 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 1434.488400 21067 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 1434.960400 21026 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 1432.275800 20983 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 1428.860600 20978 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 1433.702400 21080 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 1438.029700 21120 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 1441.495100 21279 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 1442.739100 21284 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 1442.546900 21298 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 1443.013800 19080 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 1439.852300 19030 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 1436.926500 19023 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 1437.270200 19025 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 1436.037300 19068 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 1437.719000 19370 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 1438.950900 19570 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 1443.502300 19626 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 1447.873300 19752 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 1447.745400 19772 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 1447.380700 19820 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 1448.167100 20136 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 1448.968600 20036 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 1453.280800 20075 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 1454.136400 20518 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 1454.530200 20278 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 1456.353800 20358 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 1459.465700 20346 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 1458.815400 20369 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 1457.696600 20391 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 1457.778100 20413 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 1460.280200 20785 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 1463.622600 20641 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 1464.965900 20434 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 1465.573000 20448 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 1462.900000 20338 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 1459.024600 20353 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 1458.715600 20342 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 1461.803500 20537 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 1463.522000 20761 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 1465.911800 21213 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 1468.594400 21825 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 1471.968000 21864 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 1473.624800 22340 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 1475.291900 22205 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 1476.212300 22073 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 1473.600600 21977 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 1472.688300 21147 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 1470.070200 20955 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 1467.632500 20763 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 1465.425600 20610 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 1462.475200 20236 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 1460.960200 19382 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 1458.880800 18853 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 1458.055800 18678 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 1456.300000 18625 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 1455.934600 18413 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 1454.457100 18177 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 1453.162000 18069 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 1452.286800 17595 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 1450.922100 17296 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 1448.231800 17235 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 1446.268800 17204 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 1444.290700 17124 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 1441.683300 17449 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 1438.715300 17399 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 1437.656500 17312 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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