Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/04/2026 1866.294700 23326 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 1865.789800 23266 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 1861.055100 23312 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 1860.779500 23309 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 1860.478000 23391 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 1858.210700 23361 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 1854.244100 24023 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 1854.819500 23993 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 1853.786000 23905 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 1851.364700 23775 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 1847.241800 23745 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 1845.487300 23660 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 1843.318400 23560 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 1841.124900 23768 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 1836.353400 23948 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1836.441600 24422 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1837.160700 24374 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1838.711600 24400 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1839.367900 24429 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1839.943200 24425 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1841.215700 24250 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1841.863600 24248 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1842.978800 23349 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1844.534600 23418 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1841.878700 23135 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1839.186600 23036 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1837.592100 22965 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1835.928400 22956 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1835.316200 22771 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1833.586900 22648 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1832.067900 22530 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1831.368600 22502 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1831.176400 22456 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1831.047000 22379 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1830.446600 22354 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1829.616500 22238 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1829.823900 22216 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1828.984200 22147 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1827.852400 22229 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1827.652900 22222 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1828.023600 22355 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1826.720400 22336 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1826.012700 22322 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1827.337100 22333 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1826.295000 22263 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1826.004200 22222 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1825.978700 22456 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1824.295200 22401 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1822.865800 22459 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1821.353200 22541 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1821.279400 22367 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1821.888200 22207 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1822.253300 22207 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1822.010600 22166 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1822.114600 22376 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1822.169300 22388 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1821.929600 22456 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1821.793200 22376 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1819.938300 22154 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1818.110400 22817 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1818.822400 22666 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1819.384800 22788 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1819.135900 22754 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1818.891500 22856 745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1818.699100 22854 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1819.737300 22611 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1817.584400 22625 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1817.781100 22398 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1817.388000 22103 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1816.356800 22262 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1815.290900 22293 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1814.842500 22283 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1815.138600 22253 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1816.679000 22365 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1816.482200 22075 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1816.528300 21910 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1815.263700 21900 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1815.077000 21902 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1814.558900 21667 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1813.872500 21647 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1814.343100 21727 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1815.369000 21743 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1814.342400 21615 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1814.342400 20829 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1813.199200 20805 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1814.098300 20483 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1814.654600 19530 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1814.754000 19512 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1814.754400 19511 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1815.486800 19371 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1815.395600 19373 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1815.672600 19689 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1814.384900 19640 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1814.536300 19371 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1814.193900 19379 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1814.081600 19636 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1811.413200 19925 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1810.018900 19861 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1810.400200 19950 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1810.866500 19963 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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