Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/02/2020 1373.919300 17499 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 1374.469300 17877 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 1377.597100 18459 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 1377.158800 18444 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 1377.733200 18549 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 1378.609800 18464 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 1378.706600 17954 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 1377.766600 18348 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 1378.141300 18325 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 1379.643000 18364 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 1379.329200 18440 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 1378.466000 18619 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 1376.945400 17142 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 1374.187200 17018 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 1372.282000 17007 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 1369.835000 17217 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 1370.026400 16767 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 1369.478000 16566 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 1371.059900 16560 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 1370.281300 16560 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 1370.373100 16500 883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 1369.969300 16167 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 1369.250000 16196 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 1367.137700 16168 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 1365.186000 16105 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 1365.171900 16105 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 1363.557900 15995 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 1361.759800 15380 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 1361.090200 15446 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 1361.463100 15450 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 1362.497300 15457 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 1361.802500 15382 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 1359.471100 15386 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 1356.096000 15320 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 1342.952700 15093 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 1337.621700 15121 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 1333.721600 15077 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 1328.362700 16449 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 1326.059400 15851 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 1325.629300 16234 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 1325.520800 17316 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 1326.160600 16822 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 1328.023800 17828 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 1332.583700 18239 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 1334.707800 18840 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 1338.428300 19756 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 1339.877600 19777 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 1342.033700 20173 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 1345.086100 20466 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 1344.860500 20433 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 1345.682300 20759 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 1350.101100 20827 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 1358.422800 21959 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 1363.824100 22623 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 1362.995000 23769 1058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 1350.102200 28131 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 1321.232800 22893 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 1372.764600 25439 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 1387.368000 27453 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 1398.034900 28542 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 1397.430000 30509 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 1392.859200 30410 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 1395.016500 32148 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 1394.957300 33897 1274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 1397.332700 36817 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 1402.384000 39403 1375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 1406.247800 39511 1375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 1410.014000 41637 1405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 1412.195300 43856 1438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 1412.034400 43848 1436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 1408.743500 44556 1455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 1417.329200 45569 1470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 1424.752900 46469 1481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 1429.080000 47144 1498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 1433.425300 47261 1494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 1436.547500 47144 1491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 1437.619400 47234 1493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 1438.170300 47198 1494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 1438.736700 47074 1494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 1440.252500 46601 1485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 1440.480900 46453 1483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 1437.591500 46348 1479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 1437.485800 46331 1477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 1436.108200 46337 1476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 1435.082400 46039 1473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 1432.574300 45787 1474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 1431.107600 46286 1479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 1430.927500 46348 1481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 1430.350700 47465 1483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 1429.232700 47347 1479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 1429.059800 47431 1480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 1428.851500 47532 1483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 1427.686800 47885 1498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 1426.442200 48520 1509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 1426.313400 48129 1506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 1427.480300 48269 1507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 1430.266400 46735 1504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 1430.201500 47705 1508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 1431.057900 49991 1518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 1431.694000 50029 1519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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