Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2018 1326.238800 24577 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1325.492500 25127 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1325.473200 24704 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1324.614900 23931 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1323.887400 23349 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1323.305800 22825 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1322.722800 22952 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1322.337900 22844 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1321.757400 22554 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1321.975600 22555 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1322.001800 22530 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1321.564500 22454 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1321.194600 22397 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1320.725400 22381 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1320.112100 22371 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1319.981300 22277 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1319.653400 21648 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1319.770800 21616 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1319.165000 21546 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1318.903200 21329 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1317.836300 21325 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1317.586800 21345 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1317.549700 21402 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1317.418900 21394 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1317.765800 20702 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1317.431100 22625 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1317.265000 22575 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1317.145700 22506 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1317.073100 22496 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1316.636800 22407 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1316.345300 22209 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1315.791200 22383 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1316.170300 22306 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1316.226100 21796 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1316.543300 21620 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1316.432100 21490 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1316.096500 21960 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1316.334500 21841 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1316.187700 21673 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1316.067500 21581 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1315.413900 21489 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1315.165300 21542 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1314.588000 21414 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1314.497000 21213 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1314.334000 21161 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1313.825600 20037 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1313.697700 17889 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1312.442400 17845 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1311.883200 17701 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1312.153700 17617 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1311.567300 17608 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1310.782400 17563 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1310.232500 17499 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1310.222300 17509 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1309.999200 17533 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1309.745600 17532 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1309.581800 17639 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1308.658300 17536 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1307.946300 17278 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1307.637700 17280 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1307.561200 17280 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1308.181900 17288 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1307.192300 17533 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1306.028600 17413 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1306.615900 17635 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1306.023100 17565 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1305.538600 17417 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1305.737200 17393 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1306.874700 17304 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1305.477700 17221 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1306.129300 17070 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1305.637100 15480 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1304.831700 15478 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1304.135300 15476 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1303.463700 15518 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1302.804600 15500 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1302.354400 15583 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1303.913200 15628 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1304.936600 15739 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1305.167300 15932 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1305.677100 15832 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1305.583900 15788 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1305.347200 15727 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1305.131500 15604 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1305.514000 15294 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1306.004400 15246 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1305.697400 15243 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1305.135500 15299 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1304.809500 15243 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1304.425400 15237 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1305.289600 15175 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1304.714900 15192 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1304.095700 14978 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1303.270700 14833 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1303.134300 14844 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1303.391000 14835 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1302.842400 14777 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1302.687200 14769 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1302.076300 14949 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1301.321000 14930 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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