Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/11/2018 1323.230900 18161 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1322.903200 18208 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1322.109300 18255 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1321.576800 18421 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1321.662200 18363 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1321.719600 18365 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1321.865900 18398 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1322.189700 18261 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1321.523300 18363 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1322.229300 17825 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1321.611400 17677 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1321.764900 17619 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1321.333300 17610 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1320.496400 17591 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1319.262200 17569 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1319.804400 17560 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1319.559000 17611 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1318.777000 17601 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1319.668400 17617 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1319.987000 17659 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1319.948200 17634 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1318.920500 17622 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1318.570700 17618 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1318.376000 17847 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1319.090300 17910 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1319.894100 18228 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1321.536900 18245 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1322.598800 18367 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1323.399100 20478 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1324.592200 20504 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1324.924600 23082 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1325.433300 23091 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1326.386300 23734 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1326.711100 23837 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1325.692200 23932 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1324.803300 24798 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1324.207500 24787 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1324.480200 25439 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1325.968900 25518 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1326.303600 28412 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1326.647500 28893 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1326.293400 28884 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1326.218000 29199 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1326.149200 29058 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1325.791200 29169 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1325.488800 29835 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1325.145800 29626 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1325.644600 29342 1009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1326.277800 29085 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1326.464700 29093 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1327.272200 28989 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1326.226900 29250 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1325.248000 29447 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1324.890100 29162 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1325.344100 29310 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1327.011800 29388 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1327.957300 29357 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1328.149600 29489 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1328.498200 29015 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1328.229600 28718 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1328.230400 28529 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1327.819600 24844 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1327.145500 24950 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1326.238800 24577 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1325.492500 25127 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1325.473200 24704 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1324.614900 23931 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1323.887400 23349 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1323.305800 22825 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1322.722800 22952 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1322.337900 22844 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1321.757400 22554 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1321.975600 22555 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1322.001800 22530 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1321.564500 22454 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1321.194600 22397 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1320.725400 22381 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1320.112100 22371 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1319.981300 22277 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1319.653400 21648 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1319.770800 21616 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1319.165000 21546 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1318.903200 21329 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1317.836300 21325 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1317.586800 21345 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1317.549700 21402 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1317.418900 21394 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1317.765800 20702 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1317.431100 22625 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1317.265000 22575 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1317.145700 22506 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1317.073100 22496 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1316.636800 22407 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1316.345300 22209 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1315.791200 22383 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1316.170300 22306 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1316.226100 21796 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1316.543300 21620 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1316.432100 21490 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1316.096500 21960 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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