Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: F2
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2354 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/11/2018 1619.944100 3896 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 1649.741700 3968 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 1655.989900 3983 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 1660.308800 3993 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 1634.267800 3933 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 1632.911900 3935 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 1650.515100 3977 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 1617.198600 3897 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 1578.347200 3804 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 1603.293100 3864 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 1629.365000 3926 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 1599.951100 4017 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 1651.466700 4153 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 1649.188800 4147 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 1647.617300 4160 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 1648.741700 4212 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 1662.608700 4248 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 1665.316300 4257 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 1655.811900 4233 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 1644.703800 4205 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 1675.850300 4376 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 1735.111300 4500 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 1730.924100 4489 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 1717.027400 4457 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 1722.695300 4472 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 1710.375100 4390 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 1707.650900 4385 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 1704.861400 4378 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 1713.591800 4401 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 1716.001600 4406 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 1715.732800 4405 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 1739.229900 4347 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 1729.306800 4323 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 1731.467100 4338 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 1751.812000 4389 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 1772.703200 4441 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 1764.560500 4421 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 1778.000000 4480 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 1791.673300 4511 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1769.437000 4455 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1756.279900 1708 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1751.529400 1690 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1776.064200 1711 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1790.754600 1728 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1765.945000 1704 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1757.078100 1696 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1743.580200 1683 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1728.098300 1668 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1696.157000 1637 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1691.618500 1631 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1693.532500 1633 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1689.547000 1629 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1681.281600 1621 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1691.410500 1631 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1697.797800 1637 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1689.757700 1629 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1678.351400 1618 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1673.197300 1593 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1653.150400 1574 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1648.152100 1569 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1638.509600 1560 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1634.607800 1559 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1629.773700 1554 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1634.522700 1559 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1623.558400 1548 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1618.849900 1542 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1605.053300 1435 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1601.464100 1432 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1594.182800 1426 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1618.334800 1447 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1644.817800 1471 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1651.387100 1474 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1652.846500 1475 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1666.380000 1487 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1656.185300 1428 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1663.104100 1434 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1653.813800 1426 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1646.041900 1420 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1629.100700 1405 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1624.907300 1401 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1620.773800 1398 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1627.420400 1404 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1627.604700 1408 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1626.267100 1407 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1606.623100 1572 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1588.079000 1553 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1585.451000 1555 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1584.140500 1554 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1575.845100 1518 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1559.769900 1503 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1563.325400 1506 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1557.085400 1500 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1580.075200 1523 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1584.391000 1527 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1592.522300 1480 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1593.216100 1481 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1590.777400 1479 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1587.501300 1477 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1584.169900 1474 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1579.986000 1470 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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