Historial del Fondo

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2354 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/08/2019 1817.409800 2697 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2019 1797.098500 2666 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2019 1801.050000 2672 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2019 1777.974100 2638 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2019 1811.584500 2688 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2019 1806.977800 2681 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2019 1790.542800 2657 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2019 1809.922300 2685 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2019 1788.410100 2654 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2019 1754.439400 2603 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2019 1806.480100 2680 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2019 1795.998400 2665 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2019 1808.663200 2689 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2019 1818.817600 2704 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2019 1800.690200 2683 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2019 1791.851700 2730 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2019 1776.236800 2629 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2019 1813.432600 2684 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2019 1809.119400 2679 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2019 1817.670100 2692 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2019 1834.190100 2716 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2019 1831.912000 2714 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2019 1832.357000 2664 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2019 1815.577300 2640 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2019 1815.016100 2639 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2019 1809.550700 2631 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2019 1789.804000 2603 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2019 1776.199100 2582 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2019 1781.200200 2589 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2019 1763.232000 2563 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2019 1782.894500 2541 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2019 1785.749900 2545 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2019 1784.828900 2544 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2019 1786.478300 2546 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2019 1786.133100 2546 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2019 1776.341000 2532 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2019 1775.422800 2538 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2019 1769.597400 2536 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2019 1775.840500 2598 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2019 1764.708800 2582 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2019 1747.905500 2558 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2019 1737.473300 2545 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2019 1731.182100 2536 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2019 1723.857300 2525 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2019 1722.530200 2527 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2019 1750.465200 2568 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2019 1752.893600 2571 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2019 1759.933100 2582 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2019 1769.311600 2539 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2019 1773.332800 2545 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2019 1761.555600 2528 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2019 1758.744800 2524 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2019 1754.519800 2519 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2019 1743.444700 2502 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2019 1743.569800 2502 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2019 1754.350700 2518 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2019 1730.623000 2483 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2019 1712.910600 2458 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2019 1704.679300 2446 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2019 1699.392900 2442 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2019 1684.697700 2423 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2019 1698.859500 2443 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2019 1717.643500 2470 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2019 1712.280400 2463 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2019 1715.851700 3005 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2019 1714.597300 3003 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2019 1711.055100 2992 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2019 1711.206500 3110 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2019 1744.457000 3170 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2019 1724.073700 3133 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2019 1733.620700 3150 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2019 1734.089800 3151 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2019 1719.398700 3125 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2019 1709.213100 3159 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2019 1691.614300 3126 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2019 1721.192600 3206 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2019 1714.573500 3191 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2019 1718.570500 3198 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2019 1718.208800 3084 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2019 1736.822100 3118 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2019 1739.609300 3123 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2019 1733.077700 3111 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2019 1739.808900 3123 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2019 1733.818600 3114 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2019 1723.764000 3096 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2019 1720.855700 3098 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2019 1715.042600 3088 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2019 1707.534500 3079 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2019 1681.858900 3033 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2019 1676.417400 3023 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2019 1666.423100 3004 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2019 1681.631200 3032 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2019 1677.639400 3029 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2019 1673.886500 3021 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2019 1670.878000 2951 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2019 1669.233800 2948 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2019 1662.952700 2943 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2019 1671.787900 2959 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2019 1673.480400 2962 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2019 1671.173700 2958 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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