Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: F2
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2416 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/09/2020 2254.835300 4955 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 2260.582400 4968 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 2232.014900 4905 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 2227.044900 4844 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 2261.411700 4919 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 2257.853900 5049 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 2314.157000 5362 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 2305.703700 5343 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 2335.771600 5331 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 2407.998300 5427 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 2370.583200 5252 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 2369.004500 5194 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 2384.082500 5227 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 2385.172600 5210 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 2390.109600 5221 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 2356.596100 5079 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 2351.152700 4936 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 2341.359000 4856 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 2318.757800 4963 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 2308.154300 4840 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 2352.908500 4872 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 2369.344800 4906 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 2337.914500 4792 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 2331.533300 4779 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 2331.649000 4543 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2020 2307.093600 4387 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2020 2332.076400 4486 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2020 2290.918100 4406 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2020 2270.321900 4352 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2020 2244.335100 4302 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2020 2213.943800 4244 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 2187.166200 4195 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 2158.296200 4139 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 2140.029600 4104 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 2156.560800 4136 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 2154.325800 4132 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 2170.498900 4298 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 2152.120100 4812 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 2163.965900 4838 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 2193.950700 4905 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 2208.324300 4937 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 2226.649800 4978 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 2210.218600 4922 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 2215.513500 4939 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 2192.622100 4888 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 2169.632800 4788 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 2198.091900 4851 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 2147.532000 4677 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 2176.090200 4740 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 2178.986500 4746 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 2217.471100 4832 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 2185.536200 4763 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 2201.870700 4800 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 2217.733600 4640 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 2221.876000 4648 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 2149.391000 4448 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 2186.922100 4222 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 2191.933900 4234 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 2234.049600 4315 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 2223.691700 4275 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 2191.851000 4265 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 2205.219600 4093 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 2173.979500 4020 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 2127.723400 3852 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 2122.154800 3842 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 2079.811600 3714 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 2047.173000 3675 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 2135.781100 3837 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 2160.252000 3871 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 2166.609100 3882 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 2128.486900 3862 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 2105.941100 3822 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 2093.510000 3799 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 2103.220100 3817 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 2125.036000 3858 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 2143.006300 3892 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 2157.258800 3969 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 2164.233200 3982 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 2097.890500 3860 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 2074.978800 3819 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 2080.522700 3829 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 2092.495000 3851 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 2090.566500 3852 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 2116.178700 3849 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 2051.524500 3731 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 2048.527900 3780 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 2016.976600 3750 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 2048.489400 3836 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 2109.580500 3951 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 2117.760400 3966 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 2103.509300 3939 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 2075.493400 3887 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 2077.460700 3891 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 2067.320800 3872 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 2118.407000 3967 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 2145.677500 3898 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 2126.016400 3813 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 2143.238300 3844 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 2121.718500 3806 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 2082.031700 3684 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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